КрасныйОктябрь
KROT
Цена: 863 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 413,48 млн. Чистая прибыль: 101,78 млн. OCF / прибыль: 4,06. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 4,06
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -2,22
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0,53 | 1,55 | -1,33 | 0,41 | 1,91 | 2,03 | 2,13 |
| Чистая прибыль | 0,6 | 1,85 | 0,05 | 0,1 | 0,78 | 0,83 | 0,87 |
| OCF / прибыль | 0,88 | 0,84 | -28,67 | 4,06 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 30,77 млн. Оборотные активы: 18,05 млрд. Краткосрочные обязательства: 10,01 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 9,05 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,90. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,90
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,13
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,08 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
| Оборотные активы | 10,83 | 10,18 | 14,13 | 18,05 |
| Краткосрочные обязательства | 4,75 | 3,78 | 6,57 | 10,01 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 5,49 | 5,25 | 7,11 | 9,05 |
| Коэффициент ликвидности | 1,16 | 1,39 | 1,08 | 0,90 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 2,98 млрд. EBITDA: 310,08 млн. Соотношение чистый долг / EBITDA: 9,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,59
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,15
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -0,08 | -0,15 | 2,56 | 2,98 |
| EBITDA | 1,58 | 1,93 | -0,58 | 0,31 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,05 | -0,08 | — | 9,59 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,26. Средний исторический debt / equity: 0,24. Лет в расчёте: 2. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,26
Среднее для компании: 0,24
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | — | — | 2,61 | 3,01 |
| Капитал | 15,03 | 15,12 | 11,89 | 11,62 |
| Debt / Equity | — | — | 0,22 | 0,26 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 772,54 млн. Чистые процентные расходы: 85,72 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 9,01. Критерий выполняется.
Текущее: 3,62
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 3,20
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1,58 | 1,93 | -0,58 | 0,31 |
| Процентные доходы | 0,05 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Процентные расходы | 0,62 | 0,02 | 0,02 | 0,48 |
| Чистые процентные расходы | 0,57 | 0 | 0 | 0,09 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,78 | — | — | 3,62 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 24,31 млрд. EBITDA: 310,08 млн. Маржа EBITDA: 1,28%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее