Henderson
HNFG
Цена: 280 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 280 ₽. Справедливая стоимость: 584 ₽. Потенциал: 108,58%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 280 ₽. Справедливая стоимость: 584 ₽. Потенциал: 108,58%. Критерий выполняется.
Текущая цена
280 ₽
Справедливая цена
584 ₽
Потенциал роста
108,58%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
503 ₽
86,10%
Дивиденды
81,2 ₽
13,90%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 36 млн | 40,44 млн | 40,44 млн | 40,44 млн | 40,44 млн | 40,44 млн | 40,44 млн |
| Цена | 675 | 569 | 603 | 517 | 390 | 499 | 609 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 8,38 1,47% | 39,6 6,57% | 32,0 6,19% | 29,5 7,57% | 33,6 6,72% | 38,1 6,25% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0,34 14,41% | 1,6 52,54% | 1,29 56,49% | 1,19 50,00% | 1,36 50,00% | 1,54 50,00% |
| Earnings per share | 50,9 | 58,2 | 75,4 | 56,6 | 59,0 | 67,1 | 76,1 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,3 | 23,01 | 24,39 | 20,92 | 15,76 | 20,19 | 24,63 |
Выручка Изменение выручки | 12,43 30,57% | 16,76 34,82% | 20,84 24,33% | 23,94 14,86% | 25,13 5,00% | 27,15 8,00% | 29,32 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 1,83 0.15 | 2,35 0.14 | 3,05 0.15 | 2,29 0.10 | 2,39 0.10 | 2,71 0.10 | 3,08 0.10 |
| P/E | 13.27 | 9.78 | 8.00 | 9.13 | 6.60 | 7.44 | 8.00 |
| ROE | — | 79,54% | 39,06% | 25,65% | 24,01% | 24,37% | 24,63% |
| P/S | 1.95 | 1.37 | 1.17 | 0.87 | 0.63 | 0.74 | 0.84 |
| P/B | 8.22 | 2.95 | 2.73 | 2.10 | 1.42 | 1.62 | 1.75 |
| EV/EBITDA | 9.06× | 6.30× | 4.38× | 5.33× | 3.80× | 4.21× | 4.62× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,16. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 3,16
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 6,27
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,3 | 23,01 | 24,39 | 20,92 | 15,76 | 20,19 | 24,63 |
| Чистый долг | 9,87 | 7,1 | 8,98 | 12,42 | 12,83 | 13,98 | 15,94 |
| EV | 34,17 | 30,11 | 33,37 | 33,34 | 28,6 | 34,17 | 40,56 |
| EBITDA | 3,77 | 4,78 | 7,61 | 6,26 | 7,52 | 8,12 | 8,77 |
| EV/EBITDA | 9,06 | 6,30 | 4,38 | 5,33 | 3,80 | 4,21 | 4,62 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,75. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 4,75
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 10,04
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,3 | 23,01 | 24,39 | 20,92 | 15,76 | 20,19 | 24,63 |
| Чистая прибыль | 1,83 | 2,35 | 3,05 | 2,29 | 2,39 | 2,71 | 3,08 |
| P/E | 13,27 | 9,78 | 8,00 | 9,13 | 6,60 | 7,44 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,14. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,14
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 4,00
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 24,3 | 23,01 | 24,39 | 20,92 | 15,76 | 20,19 | 24,63 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2,96 | 7,81 | 8,93 | 9,95 | 11,14 | 12,5 | 14,04 |
| P/B | 8,22 | 2,95 | 2,73 | 2,10 | 1,42 | 1,62 | 1,75 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,49. P/E: 6,60. Среднегодовой рост прибыли: 13,54%. Критерий выполняется.
P/E
6,60
Рост прибыли
13,54%
PEG
0,49
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,83 | 2,35 | 3,05 | 2,29 | 2,39 | 2,71 | 3,08 |
| Рост прибыли г/г | 301,36% | 28,39% | 29,67% | -24,88% | 4,23% | 13,68% | 13,40% |
| P/E | 13,27 | 9,78 | 8,00 | 9,13 | 6,60 | 7,44 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 1,85. Капитализация: 11,33. FCF yield: 16,35%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 16,35%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 5,10%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -0,27 | 3,16 | 2,37 | 1,68 | 1,85 | 2,11 | 2,39 |
| Капитализация | 24,3 | 23,01 | 24,39 | 20,92 | 15,76 | 20,19 | 24,63 |
| FCF yield | -1,10% | 13,71% | 9,70% | 8,04% | 11,76% | 10,43% | 9,70% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -9,00% | 8,21% | -3,90% | -7,96% | 0,51% | 4,43% | 4,70% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее