Henderson
HNFG
Цена: 280 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 4,78 млрд. Чистая прибыль: 2,29 млрд. OCF / прибыль: 2,09. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,09
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,73
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 1,68 | 4,51 | 4,3 | 4,78 | 4,58 | 5,21 | 5,91 |
| Чистая прибыль | 1,83 | 2,35 | 3,05 | 2,29 | 2,39 | 2,71 | 3,08 |
| OCF / прибыль | 0,92 | 1,92 | 1,41 | 2,09 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 745,34 млн. Оборотные активы: 8,57 млрд. Краткосрочные обязательства: 5,7 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 5,03 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,88. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,88
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,90
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,56 | 2,57 | 1,56 | 0,75 |
| Оборотные активы | 4,12 | 7,85 | 8,79 | 8,57 |
| Краткосрочные обязательства | 4,72 | 5,27 | 6,49 | 5,7 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 2,62 | 6,5 | 5,96 | 5,03 |
| Коэффициент ликвидности | 0,56 | 1,23 | 0,92 | 0,88 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 12,42 млрд. EBITDA: 6,26 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,99. Критерий выполняется.
Текущее: 1,99
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,82
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 9,87 | 7,1 | 8,98 | 12,42 |
| EBITDA | 3,77 | 4,78 | 7,61 | 6,26 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,62 | 1,49 | 1,18 | 1,99 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,32. Средний исторический debt / equity: 1,82. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,32
Среднее для компании: 1,82
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 10,43 | 9,67 | 10,54 | 13,17 |
| Капитал | 2,96 | 7,81 | 8,93 | 9,95 |
| Debt / Equity | 3,53 | 1,24 | 1,18 | 1,32 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 7,52 млрд. Чистые процентные расходы: 2,06 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,66. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,04
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,24
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,77 | 4,78 | 7,61 | 6,26 |
| Процентные доходы | 0,05 | 0,07 | 0,28 | 0,22 |
| Процентные расходы | 1,09 | 1,18 | 1,55 | 2,28 |
| Чистые процентные расходы | 1,04 | 1,11 | 1,27 | 2,06 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 3,64 | 4,30 | 6,00 | 3,04 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 23,94 млрд. EBITDA: 6,26 млрд. Маржа EBITDA: 26,13%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее