Хэдхантер
HEAD
Цена: 2 593 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2 593 ₽. Справедливая стоимость: 3 686 ₽. Потенциал: 42,14%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2 593 ₽. Справедливая стоимость: 3 686 ₽. Потенциал: 42,14%. Критерий выполняется.
Текущая цена
2 593 ₽
Справедливая цена
3 686 ₽
Потенциал роста
42,14%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
2 990 ₽
81,14%
Дивиденды
695 ₽
18,86%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 47,18 млн | 47,18 млн | 47,18 млн | 47,18 млн | 47,18 млн | 47,18 млн | 47,18 млн |
| Цена | 1 211 | 2 951 | 3 626 | 2 912 | 2 935 | 3 277 | 3 618 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 907 25,01% | 466 16,00% | 257 8,77% | 290 8,86% | 317 8,75% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 42,8 179,20% | 21,99 122,23% | 12,15 70,00% | 13,71 70,00% | 14,94 70,00% |
| Earnings per share | 78,2 | 263 | 506 | 381 | 368 | 415 | 452 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 57,14 | 139,24 | 171,09 | 137,4 | 138,48 | 154,61 | 170,74 |
Выручка Изменение выручки | 18,09 13,26% | 29,45 62,84% | 39,62 34,53% | 41,2 4,00% | 44,5 8,00% | 48,95 10,00% | 53,36 9,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 3,69 0.20 | 12,39 0.42 | 23,88 0.60 | 17,99 0.44 | 17,35 0.39 | 19,58 0.40 | 21,34 0.40 |
| P/E | 15.48 | 11.23 | 7.16 | 7.64 | 7.98 | 7.90 | 8.00 |
| ROE | 61,90% | 180,58% | 121,84% | 385,45% | 132,00% | 106,68% | 88,09% |
| P/S | 3.16 | 4.73 | 4.32 | 3.33 | 3.11 | 3.16 | 3.20 |
| P/B | 8.33 | 7.10 | 36.66 | 10.45 | 7.54 | 6.38 | 5.57 |
| EV/EBITDA | 7.93× | 6.62× | 7.39× | 6.19× | 5.69× | 5.81× | 5.89× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,96. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,96
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 7,03
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 57,14 | 139,24 | 171,09 | 137,4 | 138,48 | 154,61 | 170,74 |
| Чистый долг | -1,62 | -19,1 | -1,44 | -11,37 | -11,13 | -11,6 | -12,77 |
| EV | 55,53 | 120,14 | 169,66 | 126,04 | 127,35 | 143,01 | 157,96 |
| EBITDA | 7 | 18,14 | 22,97 | 20,35 | 22,37 | 24,61 | 26,82 |
| EV/EBITDA | 7,93 | 6,62 | 7,39 | 6,19 | 5,69 | 5,81 | 5,89 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 7,05. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий выполняется.
Текущее: 7,05
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 10,38
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 57,14 | 139,24 | 171,09 | 137,4 | 138,48 | 154,61 | 170,74 |
| Чистая прибыль | 3,69 | 12,39 | 23,88 | 17,99 | 17,35 | 19,58 | 21,34 |
| P/E | 15,48 | 11,23 | 7,16 | 7,64 | 7,98 | 7,90 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 9,31. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,31
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 15,63
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 57,14 | 139,24 | 171,09 | 137,4 | 138,48 | 154,61 | 170,74 |
| Собственный капитал (Book Value) | 6,86 | 19,6 | 4,67 | 13,15 | 18,35 | 24,23 | 30,63 |
| P/B | 8,33 | 7,10 | 36,66 | 10,45 | 7,54 | 6,38 | 5,57 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,73. P/E: 7,98. Среднегодовой рост прибыли: 10,89%. Критерий выполняется.
P/E
7,98
Рост прибыли
10,89%
PEG
0,73
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,69 | 12,39 | 23,88 | 17,99 | 17,35 | 19,58 | 21,34 |
| Рост прибыли г/г | -32,79% | 235,75% | 92,68% | -24,67% | -3,53% | 12,82% | 9,00% |
| P/E | 15,48 | 11,23 | 7,16 | 7,64 | 7,98 | 7,90 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 17,35. Капитализация: 122,35. FCF yield: 14,18%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 14,18%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,93%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 7,22 | 15,87 | 23,09 | 20,5 | 17,35 | 19,58 | 21,34 |
| Капитализация | 57,14 | 139,24 | 171,09 | 137,4 | 138,48 | 154,61 | 170,74 |
| FCF yield | 12,63% | 11,40% | 13,49% | 14,92% | 12,53% | 12,66% | 12,50% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 4,73% | 5,90% | -0,11% | -1,08% | 1,28% | 6,66% | 7,50% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее