Хэдхантер
HEAD
Цена: 2 593 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 22,09 млрд. Чистая прибыль: 17,99 млрд. OCF / прибыль: 1,23. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,23
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,33
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 7,67 | 16,39 | 23,68 | 22,09 | 21,31 | 24,04 | 26,2 |
| Чистая прибыль | 3,69 | 12,39 | 23,88 | 17,99 | 17,35 | 19,58 | 21,34 |
| OCF / прибыль | 2,08 | 1,32 | 0,99 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 14,5 млрд. Оборотные активы: 15,54 млрд. Краткосрочные обязательства: 19,03 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 22,27 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,17. Критерий выполняется.
Текущее: 1,17
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,30
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 9,35 | 22,6 | 5,44 | 14,5 |
| Оборотные активы | 9,69 | 23,38 | 6,23 | 15,54 |
| Краткосрочные обязательства | 13,34 | 13,94 | 17,31 | 19,03 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 14,19 | 34,29 | 8,55 | 22,27 |
| Коэффициент ликвидности | 1,06 | 2,46 | 0,49 | 1,17 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -11,37 млрд. EBITDA: 20,35 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,56. Критерий выполняется.
Текущее: -0,56
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,48
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -1,62 | -19,1 | -1,44 | -11,37 |
| EBITDA | 7 | 18,14 | 22,97 | 20,35 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,23 | -1,05 | -0,06 | -0,56 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,24. Средний исторический debt / equity: 0,60. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,24
Среднее для компании: 0,60
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 7,73 | 3,5 | 4 | 3,14 |
| Капитал | 6,86 | 19,6 | 4,67 | 13,15 |
| Debt / Equity | 1,13 | 0,18 | 0,86 | 0,24 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 22,37 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 12,08
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 7 | 18,14 | 22,97 | 20,35 |
| Процентные доходы | 0,22 | 0,9 | 3,3 | 1,85 |
| Процентные расходы | 0,8 | 0,65 | 0,53 | 0,55 |
| Чистые процентные расходы | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 12,08 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 41,2 млрд. EBITDA: 20,35 млрд. Маржа EBITDA: 49,38%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее