НорНикель
GMKN
Цена: 109 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 109 ₽. Справедливая стоимость: 117 ₽. Потенциал: 7,21%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 109 ₽. Справедливая стоимость: 117 ₽. Потенциал: 7,21%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
109 ₽
Справедливая цена
117 ₽
Потенциал роста
7,21%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
117 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 15,29 млрд | 15,29 млрд | 15,29 млрд | 15,29 млрд | 15,29 млрд | 15,29 млрд | 15,29 млрд |
| Цена | 155 | 164 | 114 | 149 | 120 | 131 | 142 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 9,15 5,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 139,87 55,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 28,1 | 16,5 | 11,1 | 13,5 | 14,6 | 15,6 | 16,7 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 372,44 | 2 500,23 | 1 742,34 | 2 284,7 | 1 838,73 | 2 004,51 | 2 170,3 |
Выручка Изменение выручки | 1 184,48 -10,06% | 1 231,71 3,99% | 1 166,17 -5,32% | 1 147,2 -1,63% | 1 238,97 8,00% | 1 325,7 7,00% | 1 418,5 7,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 429,34 0.36 | 251,77 0.20 | 168,98 0.14 | 206,67 0.18 | 223,01 0.18 | 238,63 0.18 | 255,33 0.18 |
| P/E | 5.53 | 9.93 | 10.31 | 11.05 | 8.24 | 8.40 | 8.50 |
| ROE | 120,69% | 41,79% | 24,81% | 25,11% | 21,21% | 18,72% | 16,87% |
| P/S | 2.00 | 2.03 | 1.49 | 1.99 | 1.48 | 1.51 | 1.53 |
| P/B | 3.94 | 3.67 | 2.12 | 2.17 | 1.44 | 1.32 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 4.76× | 7.04× | 6.28× | 6.37× | 5.08× | 5.17× | 5.30× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,70. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,70
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 6,11
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 372,44 | 2 500,23 | 1 742,34 | 2 284,7 | 1 838,73 | 2 004,51 | 2 170,3 |
| Чистый долг | 691,78 | 725,85 | 873,02 | 714,85 | 741,89 | 806,07 | 911,3 |
| EV | 3 064,22 | 3 226,08 | 2 615,36 | 2 999,55 | 2 580,61 | 2 810,58 | 3 081,6 |
| EBITDA | 643,42 | 458,3 | 416,48 | 471,17 | 507,6 | 543,13 | 581,15 |
| EV/EBITDA | 4,76 | 7,04 | 6,28 | 6,37 | 5,08 | 5,17 | 5,30 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 7,50. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий выполняется.
Текущее: 7,50
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 9,21
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 372,44 | 2 500,23 | 1 742,34 | 2 284,7 | 1 838,73 | 2 004,51 | 2 170,3 |
| Чистая прибыль | 429,34 | 251,77 | 168,98 | 206,67 | 223,01 | 238,63 | 255,33 |
| P/E | 5,53 | 9,93 | 10,31 | 11,05 | 8,24 | 8,40 | 8,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,59. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,59
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 2,97
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 372,44 | 2 500,23 | 1 742,34 | 2 284,7 | 1 838,73 | 2 004,51 | 2 170,3 |
| Собственный капитал (Book Value) | 602,46 | 681,01 | 823,1 | 1 051,67 | 1 274,68 | 1 513,31 | 1 768,64 |
| P/B | 3,94 | 3,67 | 2,12 | 2,17 | 1,44 | 1,32 | 1,23 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 1,18. P/E: 8,24. Среднегодовой рост прибыли: 7,00%. Критерий не выполняется.
P/E
8,24
Рост прибыли
7,00%
PEG
1,18
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 429,34 | 251,77 | 168,98 | 206,67 | 223,01 | 238,63 | 255,33 |
| Рост прибыли г/г | -16,29% | -41,36% | -32,88% | 22,31% | 7,91% | 7,00% | 7,00% |
| P/E | 5,53 | 9,93 | 10,31 | 11,05 | 8,24 | 8,40 | 8,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 223,01. Капитализация: 1 672,94. FCF yield: 13,33%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 13,33%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,08%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 35,5 | 237,55 | 186,44 | 285,49 | 223,01 | 238,63 | 255,33 |
| Капитализация | 2 372,44 | 2 500,23 | 1 742,34 | 2 284,7 | 1 838,73 | 2 004,51 | 2 170,3 |
| FCF yield | 1,50% | 9,50% | 10,70% | 12,50% | 12,13% | 11,90% | 11,76% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -6,40% | 4,00% | -2,90% | -3,50% | 0,88% | 5,90% | 6,76% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее