Юнайтед Медикал Груп
GEMC
Цена: 618 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 618 ₽. Справедливая стоимость: 709 ₽. Потенциал: 14,66%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 618 ₽. Справедливая стоимость: 709 ₽. Потенциал: 14,66%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
618 ₽
Справедливая цена
709 ₽
Потенциал роста
14,66%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
709 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 122,79 млн | 122,79 млн | 122,79 млн |
| Цена | 322 | 788 | 757 | 847 | 698 | 778 | 857 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 31,8 | 112 | 130 | 66,4 | 78,6 | 94,3 | 107 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 29 | 70,95 | 68,09 | 76,19 | 85,67 | 95,47 | 105,27 |
Выручка Изменение выручки | 20,71 -15,89% | 26,1 26,02% | 28,57 9,48% | 26,1 -8,64% | 34,45 32,00% | 38,59 12,00% | 42,45 10,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 2,86 0.14 | 10,06 0.39 | 11,72 0.41 | 5,98 0.23 | 9,65 0.28 | 11,58 0.30 | 13,16 0.31 |
| P/E | 10.14 | 7.06 | 5.81 | 12.75 | 8.88 | 8.25 | 8.00 |
| ROE | 42,85% | 115,97% | 65,49% | 20,15% | 27,52% | 25,90% | 23,38% |
| P/S | 1.40 | 2.72 | 2.38 | 2.92 | 2.49 | 2.47 | 2.48 |
| P/B | 3.34 | 3.96 | 2.30 | 2.17 | 1.92 | 1.70 | 1.52 |
| EV/EBITDA | 6.92× | 6.08× | 4.94× | 13.47× | 8.30× | 8.25× | 8.32× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 7,44. Среднее EV/EBITDA по сектору: 6,66. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,44
Среднее по сектору: 6,66
Среднее для компании: 7,85
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 29 | 70,95 | 68,09 | 76,19 | 85,67 | 95,47 | 105,27 |
| Чистый долг | 10,52 | 8,98 | -4,88 | 10,14 | 10,35 | 11,42 | 13,27 |
| EV | 39,51 | 79,92 | 63,22 | 86,33 | 96,03 | 106,9 | 118,54 |
| EBITDA | 5,71 | 13,14 | 12,79 | 6,41 | 11,56 | 12,95 | 14,24 |
| EV/EBITDA | 6,92 | 6,08 | 4,94 | 13,47 | 8,30 | 8,25 | 8,32 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 7,86. Среднее P/E по сектору: 6,73. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,86
Среднее по сектору: 6,73
Среднее для компании: 8,94
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 29 | 70,95 | 68,09 | 76,19 | 85,67 | 95,47 | 105,27 |
| Чистая прибыль | 2,86 | 10,06 | 11,72 | 5,98 | 9,65 | 11,58 | 13,16 |
| P/E | 10,14 | 7,06 | 5,81 | 12,75 | 8,88 | 8,25 | 8,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 2,16. Среднее P/B по сектору: 2,47. Критерий выполняется.
Текущее: 2,16
Среднее по сектору: 2,47
Среднее для компании: 2,94
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 29 | 70,95 | 68,09 | 76,19 | 85,67 | 95,47 | 105,27 |
| Собственный капитал (Book Value) | 8,67 | 17,9 | 29,66 | 35,05 | 44,7 | 56,28 | 69,44 |
| P/B | 3,34 | 3,96 | 2,30 | 2,17 | 1,92 | 1,70 | 1,52 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,53. P/E: 8,88. Среднегодовой рост прибыли: 16,79%. Критерий выполняется.
P/E
8,88
Рост прибыли
16,79%
PEG
0,53
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,86 | 10,06 | 11,72 | 5,98 | 9,65 | 11,58 | 13,16 |
| Рост прибыли г/г | -50,47% | 251,78% | 16,58% | -49,02% | 61,42% | 20,00% | 13,67% |
| P/E | 10,14 | 7,06 | 5,81 | 12,75 | 8,88 | 8,25 | 8,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 9,65. Капитализация: 75,87. FCF yield: 12,71%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,71%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 1,46%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 5,07 | 8,51 | 12,71 | 11,21 | 9,65 | 11,58 | 13,16 |
| Капитализация | 29 | 70,95 | 68,09 | 76,19 | 85,67 | 95,47 | 105,27 |
| FCF yield | 17,48% | 11,99% | 18,67% | 14,71% | 11,26% | 12,13% | 12,50% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 9,58% | 6,49% | 5,07% | -1,29% | 0,01% | 6,13% | 7,50% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее