Юнайтед Медикал Груп
GEMC
Цена: 618 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 12,33 млрд. Чистая прибыль: 5,98 млрд. OCF / прибыль: 2,06. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 2,06
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,41
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,19 | 10,11 | 13,58 | 12,33 | 11,17 | 13,41 | 15,24 |
| Чистая прибыль | 2,86 | 10,06 | 11,72 | 5,98 | 9,65 | 11,58 | 13,16 |
| OCF / прибыль | 2,17 | 1,01 | 1,16 | 2,06 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 10,14 млрд. Оборотные активы: 19,7 млрд. Краткосрочные обязательства: 15,33 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 19,99 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,30. Критерий выполняется.
Текущее: 1,30
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,74
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 3,62 | 3,3 | 13,74 | 10,14 |
| Оборотные активы | 5,46 | 9,36 | 16,24 | 19,7 |
| Краткосрочные обязательства | 8,87 | 8,07 | 5,51 | 15,33 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 6,35 | 7,98 | 21,86 | 19,99 |
| Коэффициент ликвидности | 0,72 | 0,99 | 3,96 | 1,30 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 10,14 млрд. EBITDA: 6,41 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,58. Критерий выполняется.
Текущее: 1,58
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,93
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 10,52 | 8,98 | -4,88 | 10,14 |
| EBITDA | 5,71 | 13,14 | 12,79 | 6,41 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,84 | 0,68 | -0,38 | 1,58 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,58. Средний исторический debt / equity: 0,80. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,58
Среднее для компании: 0,80
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 14,14 | 12,27 | 8,86 | 20,28 |
| Капитал | 8,67 | 17,9 | 29,66 | 35,05 |
| Debt / Equity | 1,63 | 0,69 | 0,30 | 0,58 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 11,56 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 8,34
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 5,71 | 13,14 | 12,79 | 6,41 |
| Процентные доходы | 0,13 | 0,67 | 1,87 | 2,88 |
| Процентные расходы | 1,45 | 1,73 | 1,15 | 1,02 |
| Чистые процентные расходы | 1,32 | 1,06 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,32 | 12,36 | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 26,1 млрд. EBITDA: 6,41 млрд. Маржа EBITDA: 24,56%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 33,56%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее