Черкизово
GCHE
Цена: 2 978 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2 978 ₽. Справедливая стоимость: 5 215 ₽. Потенциал: 75,12%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 2 978 ₽. Справедливая стоимость: 5 215 ₽. Потенциал: 75,12%. Критерий выполняется.
Текущая цена
2 978 ₽
Справедливая цена
5 215 ₽
Потенциал роста
75,12%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
4 340 ₽
83,22%
Дивиденды
875 ₽
16,78%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 42,22 млн | 42,22 млн | 42,22 млн | 42,22 млн | 42,22 млн | 42,22 млн | 42,22 млн |
| Цена | 2 744 | 4 185 | 4 186 | 3 315 | 3 736 | 4 494 | 5 251 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 324 7,74% | 241 5,76% | 229 6,92% | 332 8,88% | 362 8,05% | 394 7,51% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 13,67 41,40% | 10,18 51,05% | 9,68 32,23% | 14,01 50,00% | 15,27 50,00% | 16,64 50,00% |
| Earnings per share | 353 | 782 | 472 | 712 | 664 | 723 | 788 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 115,86 | 176,7 | 176,74 | 139,97 | 157,73 | 189,73 | 221,72 |
Выручка Изменение выручки | 184,34 15,09% | 235,44 27,72% | 259,79 10,34% | 299,63 15,34% | 329,6 10,00% | 359,26 9,00% | 391,6 9,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 14,91 0.08 | 33,02 0.14 | 19,93 0.08 | 30,05 0.10 | 28,02 0.09 | 30,54 0.09 | 33,29 0.09 |
| P/E | 7.77 | 5.35 | 8.87 | 4.66 | 5.63 | 6.21 | 6.66 |
| ROE | 18,57% | 35,91% | 16,61% | 24,01% | 18,58% | 18,53% | 18,48% |
| P/S | 0.63 | 0.75 | 0.68 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.57 |
| P/B | 1.26 | 1.47 | 1.41 | 0.93 | 0.96 | 1.05 | 1.13 |
| EV/EBITDA | 6.79× | 4.99× | 6.77× | 4.16× | 4.66× | 4.97× | 5.34× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 4,06. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 4,06
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 5,68
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 115,86 | 176,7 | 176,74 | 139,97 | 157,73 | 189,73 | 221,72 |
| Чистый долг | 96,16 | 101,51 | 140,62 | 139,94 | 147,79 | 165,44 | 194,22 |
| EV | 212,02 | 278,21 | 317,36 | 279,91 | 305,52 | 355,17 | 415,94 |
| EBITDA | 31,22 | 55,76 | 46,9 | 67,26 | 65,52 | 71,41 | 77,84 |
| EV/EBITDA | 6,79 | 4,99 | 6,77 | 4,16 | 4,66 | 4,97 | 5,34 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,49. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 4,49
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 6,66
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 115,86 | 176,7 | 176,74 | 139,97 | 157,73 | 189,73 | 221,72 |
| Чистая прибыль | 14,91 | 33,02 | 19,93 | 30,05 | 28,02 | 30,54 | 33,29 |
| P/E | 7,77 | 5,35 | 8,87 | 4,66 | 5,63 | 6,21 | 6,66 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,83. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,83
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,27
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 115,86 | 176,7 | 176,74 | 139,97 | 157,73 | 189,73 | 221,72 |
| Собственный капитал (Book Value) | 91,96 | 119,98 | 125,15 | 150,82 | 164,83 | 180,1 | 196,74 |
| P/B | 1,26 | 1,47 | 1,41 | 0,93 | 0,96 | 1,05 | 1,13 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,63. P/E: 5,63. Среднегодовой рост прибыли: 9,00%. Критерий выполняется.
P/E
5,63
Рост прибыли
9,00%
PEG
0,63
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 14,91 | 33,02 | 19,93 | 30,05 | 28,02 | 30,54 | 33,29 |
| Рост прибыли г/г | -11,68% | 121,45% | -39,64% | 50,73% | -6,75% | 9,00% | 9,00% |
| P/E | 7,77 | 5,35 | 8,87 | 4,66 | 5,63 | 6,21 | 6,66 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 3,55. Капитализация: 125,74. FCF yield: 2,82%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 2,82%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -8,43%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 9,36 | 0,12 | -5,36 | 7,5 | 3,55 | 3,87 | 4,22 |
| Капитализация | 115,86 | 176,7 | 176,74 | 139,97 | 157,73 | 189,73 | 221,72 |
| FCF yield | 8,08% | 0,07% | -3,03% | 5,36% | 2,25% | 2,04% | 1,90% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 0,18% | -5,43% | -16,63% | -10,64% | -9,00% | -3,96% | -3,10% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее