Черкизово
GCHE
Цена: 2 978 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 31,76 млрд. Чистая прибыль: 30,05 млрд. OCF / прибыль: 1,06. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,06
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,23
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 26,25 | 34,19 | 31,52 | 31,76 | 29,62 | 32,28 | 35,19 |
| Чистая прибыль | 14,91 | 33,02 | 19,93 | 30,05 | 28,02 | 30,54 | 33,29 |
| OCF / прибыль | 1,76 | 1,04 | 1,58 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 23,27 млрд. Оборотные активы: 136,88 млрд. Краткосрочные обязательства: 118,47 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 91,71 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,77. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,77
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,69
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 32,74 | 15,26 | 10,36 | 23,27 |
| Оборотные активы | 104,67 | 106,61 | 110,12 | 136,88 |
| Краткосрочные обязательства | 109,95 | 107,9 | 112,84 | 118,47 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 85,08 | 68,57 | 65,42 | 91,71 |
| Коэффициент ликвидности | 0,77 | 0,64 | 0,58 | 0,77 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 139,94 млрд. EBITDA: 67,26 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,08. Критерий выполняется.
Текущее: 2,08
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,50
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 96,16 | 101,51 | 140,62 | 139,94 |
| EBITDA | 31,22 | 55,76 | 46,9 | 67,26 |
| Чистый долг / EBITDA | 3,08 | 1,82 | 3,00 | 2,08 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 1,08. Средний исторический debt / equity: 1,17. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 1,08
Среднее для компании: 1,17
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 128,9 | 116,77 | 150,98 | 163,22 |
| Капитал | 91,96 | 119,98 | 125,15 | 150,82 |
| Debt / Equity | 1,40 | 0,97 | 1,21 | 1,08 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 65,52 млрд. Чистые процентные расходы: 19,68 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,33. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,42
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 6,37
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 31,22 | 55,76 | 46,9 | 67,26 |
| Процентные доходы | 0,64 | 1,51 | 1,12 | 1,97 |
| Процентные расходы | 5,03 | 6,67 | 12,42 | 21,64 |
| Чистые процентные расходы | 4,39 | 5,16 | 11,3 | 19,68 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 7,11 | 10,80 | 4,15 | 3,42 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 299,63 млрд. EBITDA: 67,26 млрд. Маржа EBITDA: 22,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 12,02%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее