Совкомфлот

(FLOT)

ТранспортМорские перевозки

Текущая цена

78,5 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

63,2 ₽

Потенциал

-19,51%

Рейтинг акции

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 78,5 ₽. Справедливая стоимость: 63,2 ₽. Потенциал: -19,51%. Критерий не выполняется.

Как рассчитана справедливая цена

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 3,98. Медианный EV/EBITDA сектора: 3,72. Скидка: -7,02%. Критерий не выполняется.

Текущее: 3,98

Медиана сектора: 3,72

Среднее для компании: 3,51

Динамика EV/EBITDA

EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	90,15	401,68	227,57	180,95	171,57	156,68
Чистый долг	—	-51,75	-77,44	20,15	5,85	-9,04
EV	—	349,94	150,14	201,1	177,42	147,64
EBITDA	66,04	131,77	104,56	31,21	51,96	55,6
EV/EBITDA	—	2,66	1,44	6,44	3,41	2,66

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий P/B компании: 0,51. Медианный P/B сектора: 0,94. Скидка: 46,38%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,51

Медиана сектора: 0,94

Среднее для компании: 0,54

Динамика P/B

Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	90,15	401,68	227,57	180,95	171,57	156,68
Собственный капитал (Book Value)	265,69	443,71	535,23	362,16	368,76	378,17
P/B	0,34	0,91	0,43	0,50	0,47	0,41

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 13,19. Капитализация: 186,46. Доходность FCF: 7,08%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 7,08%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -4,42%

Динамика доходности FCF

Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
FCF	—	138,55	114,9	31,01	13,19	18,82
Капитализация	90,15	401,68	227,57	180,95	171,57	156,68
Доходность FCF	—	34,49%	50,49%	17,14%	7,69%	12,01%
Безрисковая ставка	7,60%	6,90%	14,50%	16,20%	11,50%	9,20%
Спред	—	27,59%	35,99%	0,94%	-3,81%	2,81%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Нет данных+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): —. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Недостаточно данных для расчёта.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

105,21%

Чистая прибыль и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 5,10%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Чистая прибыль	23,45	83,56	45,2	-50,4	13,19	18,82
Капитал на начало периода	297,02	265,69	443,71	535,23	362,16	368,76
ROE	7,90%	31,45%	10,19%	-9,42%	3,64%	5,10%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 0,45%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

0,45%

Медианный YoY-рост выручки

-2,96%

Выручка и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее