Фикс Прайс
FIXR
Цена: 38,3 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 38,3 коп.. Справедливая стоимость: 63,2 коп.. Потенциал: 65,18%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 38,3 коп.. Справедливая стоимость: 63,2 коп.. Потенциал: 65,18%. Критерий выполняется.
Текущая цена
38,3 коп.
Справедливая цена
63,2 коп.
Потенциал роста
65,18%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
45,1 коп.
71,38%
Дивиденды
18,1 коп.
28,62%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 100 млрд | 100 млрд | 100 млрд | 100 млрд | 100 млрд | 100 млрд | 100 млрд |
| Цена | 287 | 239 | 100 | 56,1 | 43,7 | 49,2 | 54,6 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5,59 9,96% | 11,0 25,16% | 5,02 10,22% | 6,07 11,11% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5,59 50,00% | 11 135,94% | 5,02 50,00% | 6,07 50,00% |
| Earnings per share | 21,4 | 35,7 | 21,4 | 11,2 | 8,09 | 10,0 | 12,1 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 286,54 | 239,44 | 100 | 56,1 | 43,72 | 49,17 | 54,61 |
Выручка Изменение выручки | 277,64 20,47% | 291,87 5,12% | 300,31 2,89% | 313,33 4,34% | 323,67 3,30% | 335 3,50% | 346,72 3,50% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 21,41 0.08 | 35,71 0.12 | 21,4 0.07 | 11,18 0.04 | 8,09 0.03 | 10,05 0.03 | 12,14 0.04 |
| P/E | 13.38 | 6.71 | 4.67 | 5.02 | 5.40 | 4.89 | 4.50 |
| ROE | 268,34% | 122,00% | 32,76% | 22,50% | 13,30% | 17,35% | 19,27% |
| P/S | 1.03 | 0.82 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| P/B | 9.79 | 3.67 | 2.01 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| EV/EBITDA | 6.20× | 4.30× | 2.80× | 2.09× | 1.34× | 1.34× | 1.34× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,30. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий выполняется.
Текущее: 1,30
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 3,85
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 286,54 | 239,44 | 100 | 56,1 | 43,72 | 49,17 | 54,61 |
| Чистый долг | 10,96 | -8,87 | 25,4 | 26,62 | 23,19 | 20,13 | 17,48 |
| EV | 297,49 | 230,57 | 125,4 | 82,72 | 66,91 | 69,3 | 72,08 |
| EBITDA | 47,96 | 53,62 | 44,83 | 39,5 | 50,06 | 51,81 | 53,62 |
| EV/EBITDA | 6,20 | 4,30 | 2,80 | 2,09 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,73. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 4,73
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 7,45
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 286,54 | 239,44 | 100 | 56,1 | 43,72 | 49,17 | 54,61 |
| Чистая прибыль | 21,41 | 35,71 | 21,4 | 11,18 | 8,09 | 10,05 | 12,14 |
| P/E | 13,38 | 6,71 | 4,67 | 5,02 | 5,40 | 4,89 | 4,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,63. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий выполняется.
Текущее: 0,63
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 4,10
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 286,54 | 239,44 | 100 | 56,1 | 43,72 | 49,17 | 54,61 |
| Собственный капитал (Book Value) | 29,27 | 65,32 | 49,68 | 60,85 | 57,94 | 62,96 | 69,03 |
| P/B | 9,79 | 3,67 | 2,01 | 0,92 | 0,75 | 0,78 | 0,79 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,24. P/E: 5,40. Среднегодовой рост прибыли: 22,46%. Критерий выполняется.
P/E
5,40
Рост прибыли
22,46%
PEG
0,24
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 21,41 | 35,71 | 21,4 | 11,18 | 8,09 | 10,05 | 12,14 |
| Рост прибыли г/г | 0,10% | 66,77% | -40,08% | -47,77% | -27,60% | 24,20% | 20,75% |
| P/E | 13,38 | 6,71 | 4,67 | 5,02 | 5,40 | 4,89 | 4,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 8,02. Капитализация: 38,28. FCF yield: 20,96%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 20,96%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 9,71%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 24,77 | 32,56 | 21,21 | 22,74 | 8,02 | 9,96 | 12,03 |
| Капитализация | 286,54 | 239,44 | 100 | 56,1 | 43,72 | 49,17 | 54,61 |
| FCF yield | 8,64% | 13,60% | 21,21% | 40,54% | 18,35% | 20,27% | 22,03% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 0,74% | 8,10% | 7,61% | 24,54% | 7,10% | 14,27% | 17,03% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее