ДВМП
FESH
Цена: 59,2 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 59,2 ₽. Справедливая стоимость: 26,3 ₽. Потенциал: -55,62%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 59,2 ₽. Справедливая стоимость: 26,3 ₽. Потенциал: -55,62%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
59,2 ₽
Справедливая цена
26,3 ₽
Потенциал роста
-55,62%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
26,3 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2,95 млрд | 2,95 млрд | 2,95 млрд | 2,95 млрд | 2,95 млрд | 2,95 млрд | 2,95 млрд |
| Цена | 34,2 | 84,0 | 59,1 | 53,0 | 50,0 | 40,9 | 31,8 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 13,3 | 12,8 | 8,61 | -1,07 | 3,68 | 5,22 | 7,06 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,02 | 247,82 | 174,54 | 156,33 | 147,68 | 120,73 | 93,78 |
Выручка Изменение выручки | 162,64 43,03% | 172 5,76% | 184,98 7,54% | 171,58 -7,24% | 181,19 5,60% | 192,61 6,30% | 208,4 8,20% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 39,39 0.24 | 37,85 0.22 | 25,41 0.14 | -3,17 -0.02 | 10,87 0.06 | 15,41 0.08 | 20,84 0.10 |
| P/E | 2.56 | 6.55 | 6.87 | — | 13.58 | 7.84 | 4.50 |
| ROE | 72,62% | 41,78% | 18,54% | -1,88% | 7,09% | 9,39% | 11,61% |
| P/S | 0.62 | 1.44 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.63 | 0.45 |
| P/B | 1.12 | 1.81 | 1.04 | 1.02 | 0.90 | 0.67 | 0.47 |
| EV/EBITDA | 1.94× | 5.73× | 4.21× | 6.08× | 3.83× | 3.07× | 2.38× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,41. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,41
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: 4,49
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,02 | 247,82 | 174,54 | 156,33 | 147,68 | 120,73 | 93,78 |
| Чистый долг | 8,43 | 33,65 | 32,22 | 27,68 | 27,64 | 28,75 | 31,69 |
| EV | 109,45 | 281,47 | 206,76 | 184,01 | 175,31 | 149,48 | 125,47 |
| EBITDA | 56,51 | 49,1 | 49,07 | 30,29 | 45,82 | 48,71 | 52,7 |
| EV/EBITDA | 1,94 | 5,73 | 4,21 | 6,08 | 3,83 | 3,07 | 2,38 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 16,06. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий не выполняется.
Текущее: 16,06
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 5,33
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,02 | 247,82 | 174,54 | 156,33 | 147,68 | 120,73 | 93,78 |
| Чистая прибыль | 39,39 | 37,85 | 25,41 | -3,17 | 10,87 | 15,41 | 20,84 |
| P/E | 2,56 | 6,55 | 6,87 | — | 13,58 | 7,84 | 4,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,14. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,14
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 1,24
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 101,02 | 247,82 | 174,54 | 156,33 | 147,68 | 120,73 | 93,78 |
| Собственный капитал (Book Value) | 90,59 | 137,06 | 168,58 | 153,26 | 164,13 | 179,54 | 200,38 |
| P/B | 1,12 | 1,81 | 1,04 | 1,02 | 0,90 | 0,67 | 0,47 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,35. P/E: 13,58. Среднегодовой рост прибыли: 38,45%. Критерий выполняется.
P/E
13,58
Рост прибыли
38,45%
PEG
0,35
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 39,39 | 37,85 | 25,41 | -3,17 | 10,87 | 15,41 | 20,84 |
| Рост прибыли г/г | 4,06% | -3,90% | -32,87% | -112,47% | — | 41,73% | 35,25% |
| P/E | 2,56 | 6,55 | 6,87 | — | 13,58 | 7,84 | 4,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 8,22. Капитализация: 174,63. FCF yield: 4,71%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 4,71%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -6,54%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 26,54 | -16,2 | 19,22 | 17,3 | 8,22 | 11,66 | 15,76 |
| Капитализация | 101,02 | 247,82 | 174,54 | 156,33 | 147,68 | 120,73 | 93,78 |
| FCF yield | 26,27% | -6,54% | 11,01% | 11,07% | 5,57% | 9,65% | 16,81% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 18,37% | -12,04% | -2,59% | -4,93% | -5,68% | 3,65% | 11,81% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее