ДВМП
FESH
Цена: 59,2 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 25,21 млрд. Чистая прибыль: -3,17 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,40
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 63,03 | 43,1 | 40,23 | 25,21 | 14,8 | 20,97 | 28,37 |
| Чистая прибыль | 39,39 | 37,85 | 25,41 | -3,17 | 10,87 | 15,41 | 20,84 |
| OCF / прибыль | 1,60 | 1,14 | 1,58 | — | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 15,53 млрд. Оборотные активы: 63,47 млрд. Краткосрочные обязательства: 37,17 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 47,27 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,27. Критерий выполняется.
Текущее: 1,27
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,24
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 30,68 | 4,64 | 20,28 | 15,53 |
| Оборотные активы | 72,31 | 47,92 | 95,77 | 63,47 |
| Краткосрочные обязательства | 38,36 | 38,8 | 55,93 | 37,17 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 66,83 | 28,6 | 68,16 | 47,27 |
| Коэффициент ликвидности | 1,74 | 0,74 | 1,22 | 1,27 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 27,68 млрд. EBITDA: 30,29 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,91. Критерий выполняется.
Текущее: 0,91
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,60
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 8,43 | 33,65 | 32,22 | 27,68 |
| EBITDA | 56,51 | 49,1 | 49,07 | 30,29 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,15 | 0,69 | 0,66 | 0,91 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,28. Средний исторический debt / equity: 0,33. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,28
Среднее для компании: 0,33
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 39,1 | 38,3 | 52,5 | 43,21 |
| Капитал | 90,59 | 137,06 | 168,58 | 153,26 |
| Debt / Equity | 0,43 | 0,28 | 0,31 | 0,28 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 45,82 млрд. Чистые процентные расходы: 16,25 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 2,82. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,86
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 8,38
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 56,51 | 49,1 | 49,07 | 30,29 |
| Процентные доходы | 1,47 | 9,98 | 5,7 | 2,37 |
| Процентные расходы | 7,24 | 4,72 | 9,34 | 18,62 |
| Чистые процентные расходы | 5,77 | 0 | 3,63 | 16,25 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 9,79 | — | 13,50 | 1,86 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 171,58 млрд. EBITDA: 30,29 млрд. Маржа EBITDA: 17,65%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 44,22%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее