fin-vista
Все акции
Логотип ЕвроТранс

Текущая цена

22,3 ₽

ROE

14,68%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

27

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 10,93. 2023: 32,41. 2024: 34,8. 2025: 30,11.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 2 из 3

Конечный EPS выше начального · 30,11 > 10,93

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
Симметричная логарифмическая шкала
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS10,93 ₽32,41 ₽34,80 ₽30,11 ₽
Изменение год к году—196,41%7,37%-13,47%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 10,93. 2023: 32,41. 2024: 34,8. 2025: 30,11. Переходов с ростом: 2. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 10,93. 2025: 30,11.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 7,68 %. Порог: 27,63 %.

Текущее: 7,68%

Среднее по сектору: 27,63%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка64,91126,76186,2265,77
EBITDA6,1812,1616,5420,42
Маржа EBITDA9,53%9,59%8,88%7,68%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 9,59 %. 2024: 8,88 %. 2025: 7,68 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 80,08 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 14,29 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта0,280,561,745,165,544,79
Средний капитал за год——6,0619,7730,1233,52
ROE——28,71%26,09%18,39%14,29%

ROA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROA: 3,91 %. Порог: 4,2 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта0,280,561,745,165,544,79
Средние активы за год—29,9342,768,4394,43122,47
ROA—1,86%4,08%7,54%5,86%3,91%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 15 488 894 000,00 ₽. OCF за 3 года: 23 989 982 000,00 ₽.

Текущее: 1,55

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: -0,30

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток-9,97-1,8217,987,834,82—
Чистая прибыль1,745,165,544,79-5,7-4
OCF / прибыль-5,73-0,353,251,63——

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Ликвидность: 1,17. Порог: 1.

Текущее: 1,17

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 1,40

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты0,20,180,180,16
Оборотные активы23,2442,5648,1172,7
Краткосрочные обязательства16,7924,1537,2162,39
Коэффициент ликвидности1,381,761,291,17

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 1,28. Порог: 3.

За 2025 год: 1,28

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,55

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг30,428,8126,9626,23
EBITDA6,1812,1616,5420,42
Чистый долг / EBITDA4,922,371,631,28

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 1,72. Порог: 5.

За 2025 год: 1,72

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 2,11

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA6,1812,1616,5420,42
Процентные доходы0,150,050,040,12
Процентные расходы3,344,557,5511,87
Чистые процентные расходы3,194,57,5111,74
EBITDA / Процентные расходы1,852,672,191,72

Debt / Equity не выше исторической медианы

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Debt / Equity: 0,77. Медиана трёх предыдущих лет: 1,05.

За 2025 год: 0,77

Медиана трёх предыдущих лет: 1,05

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг30,628,9927,1526,39
Капитал11,9427,632,6534,4
Долг / капитал2,561,050,830,77

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций159 148 672159 148 665159 148 665159 148 665
Изменение за год—-0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее