ЭН+ ГРУП
ENPG
Цена: 280 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 280 ₽. Справедливая стоимость: 535 ₽. Потенциал: 91,15%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 280 ₽. Справедливая стоимость: 535 ₽. Потенциал: 91,15%. Критерий выполняется.
Текущая цена
280 ₽
Справедливая цена
535 ₽
Потенциал роста
91,15%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
535 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 638,85 млн | 638,85 млн | 638,85 млн | 638,85 млн | 638,85 млн | 638,85 млн | 638,85 млн |
| Цена | 380 | 449 | 351 | 451 | 402 | 525 | 647 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 176 | 99,3 | 225 | 28,6 | 67,2 | 92,3 | 118 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 242,76 | 286,72 | 224,3 | 288,41 | 256,98 | 335,21 | 413,44 |
Выручка Изменение выручки | 1 007,51 -4,77% | 1 297,55 28,79% | 1 560,12 20,24% | 1 375,97 -11,80% | 1 431 4,00% | 1 473,93 3,00% | 1 503,41 2,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 112,39 0.11 | 63,42 0.05 | 143,56 0.09 | 18,27 0.01 | 42,93 0.03 | 58,96 0.04 | 75,17 0.05 |
| P/E | 2.16 | 4.52 | 1.56 | 15.79 | 5.99 | 5.69 | 5.50 |
| ROE | 14,55% | 8,18% | 13,99% | 1,40% | 3,93% | 5,20% | 6,30% |
| P/S | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| P/B | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| EV/EBITDA | 3.30× | 4.69× | 3.89× | 4.90× | 4.06× | 4.28× | 4.57× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,76. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,43. Критерий выполняется.
Текущее: 3,76
Среднее по сектору: 4,43
Среднее для компании: 4,20
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 242,76 | 286,72 | 224,3 | 288,41 | 256,98 | 335,21 | 413,44 |
| Чистый долг | 616,29 | 772,17 | 945,83 | 863,45 | 866,69 | 887,4 | 917,37 |
| EV | 859,05 | 1 058,88 | 1 170,13 | 1 151,86 | 1 123,67 | 1 222,61 | 1 330,81 |
| EBITDA | 260,51 | 225,62 | 300,54 | 235,12 | 277,03 | 285,34 | 291,05 |
| EV/EBITDA | 3,30 | 4,69 | 3,89 | 4,90 | 4,06 | 4,28 | 4,57 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 4,16. Среднее P/E по сектору: 4,16. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,16
Среднее по сектору: 4,16
Среднее для компании: 6,01
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 242,76 | 286,72 | 224,3 | 288,41 | 256,98 | 335,21 | 413,44 |
| Чистая прибыль | 112,39 | 63,42 | 143,56 | 18,27 | 42,93 | 58,96 | 75,17 |
| P/E | 2,16 | 4,52 | 1,56 | 15,79 | 5,99 | 5,69 | 5,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,16. Среднее P/B по сектору: 0,16. Критерий выполняется.
Текущее: 0,16
Среднее по сектору: 0,16
Среднее для компании: 0,26
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 242,76 | 286,72 | 224,3 | 288,41 | 256,98 | 335,21 | 413,44 |
| Собственный капитал (Book Value) | 775,13 | 1 025,87 | 1 307,93 | 1 091,18 | 1 134,11 | 1 193,07 | 1 268,24 |
| P/B | 0,31 | 0,28 | 0,17 | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 0,33 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,19. P/E: 5,99. Среднегодовой рост прибыли: 32,33%. Критерий выполняется.
P/E
5,99
Рост прибыли
32,33%
PEG
0,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 112,39 | 63,42 | 143,56 | 18,27 | 42,93 | 58,96 | 75,17 |
| Рост прибыли г/г | -57,54% | -43,56% | 126,35% | -87,28% | 135,04% | 37,33% | 27,50% |
| P/E | 2,16 | 4,52 | 1,56 | 15,79 | 5,99 | 5,69 | 5,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 42,93. Капитализация: 178,75. FCF yield: 24,02%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 24,02%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 12,77%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -69,34 | 112,76 | -23,43 | 59,69 | 42,93 | 58,96 | 75,17 |
| Капитализация | 242,76 | 286,72 | 224,3 | 288,41 | 256,98 | 335,21 | 413,44 |
| FCF yield | -28,56% | 39,33% | -10,45% | 20,70% | 16,71% | 17,59% | 18,18% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -36,46% | 33,83% | -24,05% | 4,70% | 5,46% | 11,59% | 13,18% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее