fin-vista
Все акции
Логотип ЭН+ ГРУП

ЭН+ ГРУП

(ENPG)

КонгломератыАлюминий

Текущая цена

307 ₽

Справедливая цена

527 ₽

Потенциал

71,91%

Рейтинг акции

49

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 306,60 ₽. Справедливая цена: 527,06 ₽. Потенциал: 71,91 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

638,85 млн

638,85 млн

638,85 млн

638,85 млн

638,85 млн

638,85 млн

Цена

380

449

351

451

307

627

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

176

99,3

225

28,6

84,6

87,2

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

242,76

286,72

224,3

288,41

195,87

400,77

Выручка

Изменение выручки

1 007,51

-4,77%

1 297,55

28,79%

1 560,12

20,24%

1 375,97

-11,80%

1 494,73

8,63%

1 539,57

3,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

112,39

0,11

63,42

0,05

143,56

0,09

18,27

0,01

54,06

0,04

55,68

0,04

P/E

2,16

4,52

1,56

15,79

3,62

7,20

ROE

14,55%

8,18%

13,99%

1,40%

4,95%

3,71%

P/S

0,24

0,22

0,14

0,21

0,13

0,26

P/B

0,31

0,28

0,17

0,26

0,13

0,26

EV/EBITDA

3,30

4,69

3,89

4,90

3,83

4,29

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 306,60 ₽. Справедливая цена: 527,06 ₽. Потенциал: 71,91 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. EV/EBITDA компании: 3,83. EV/EBITDA сектора: нет данных.

Текущее: 3,83

Медиана сектора: —

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 4,20

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация242,76286,72224,3288,41195,87400,77
Чистый долг616,29772,17945,83863,45912,07878,86
EV859,051 058,881 170,131 151,861 107,941 279,63
EBITDA260,51225,62300,54235,12289,37298,05
EV/EBITDA3,304,693,894,903,834,29

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 3,83. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 3,62. P/E сектора: 3,62.

Текущее: 3,62

Медиана сектора: 3,62

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 6,01

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация242,76286,72224,3288,41195,87400,77
Чистая прибыль112,3963,42143,5618,2754,0655,68
P/E2,164,521,5615,793,627,20

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 3,62. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Критерий выполняется. Доходность FCF: 16,46 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 16,46%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 4,96%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-69,34112,76-23,4359,6932,2433,21
Капитализация242,76286,72224,3288,41195,87400,77
Доходность FCF-28,56%39,33%-10,45%20,70%16,46%8,29%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-36,16%32,43%-24,95%4,50%4,96%-0,91%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 18 265 379 000. Прибыль, прогноз: 55 678 332 402.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 74,59 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

74,59%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-43,56%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 1 375 966 100 000. Выручка, прогноз: 1 539 569 829 288.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 5,78 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

5,78%

Медианный YoY-рост выручки

20,24%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 3,64 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта112,3963,42143,5618,2754,0655,68
Средний капитал за год773,67900,51 166,91 199,551 296,431 529,51
ROE14,53%7,04%12,30%1,52%4,17%3,64%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 3,64 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее