ЭЛ5-Энерго
ELFV
Цена: 31,5 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 31,5 коп.. Справедливая стоимость: 65,8 коп.. Потенциал: 109,19%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 31,5 коп.. Справедливая стоимость: 65,8 коп.. Потенциал: 109,19%. Критерий выполняется.
Текущая цена
31,5 коп.
Справедливая цена
65,8 коп.
Потенциал роста
109,19%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
65,8 коп.
100,00%
Дивиденды
0 коп.
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 35,37 млрд | 35,37 млрд | 35,37 млрд | 35,37 млрд | 35,37 млрд | 35,37 млрд | 35,37 млрд |
| Цена | 54,9 | 64,5 | 52,3 | 49,3 | 47,5 | 63,6 | 79,6 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | -57,2 | 13,1 | 12,8 | 30,2 | 19,0 | 22,4 | 26,5 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,42 | 22,81 | 18,49 | 17,44 | 16,81 | 22,49 | 28,17 |
Выручка Изменение выручки | 50,48 4,63% | 60,82 20,47% | 68,56 12,73% | 81,08 18,27% | 95,89 18,27% | 113,41 18,27% | 134,13 18,27% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -20,22 -0.40 | 4,62 0.08 | 4,54 0.07 | 10,69 0.13 | 6,71 0.07 | 7,94 0.07 | 9,39 0.07 |
| P/E | — | 4.93 | 4.07 | 1.63 | 2.50 | 2.83 | 3.00 |
| ROE | -47,13% | 18,62% | 15,41% | 31,42% | 14,98% | 15,41% | 15,79% |
| P/S | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| P/B | 0.78 | 0.77 | 0.54 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| EV/EBITDA | -2.44× | 4.39× | 3.46× | 1.54× | 2.03× | 2.36× | 2.74× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,48. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,48
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 1,74
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,42 | 22,81 | 18,49 | 17,44 | 16,81 | 22,49 | 28,17 |
| Чистый долг | 29,78 | 29,05 | 25,35 | 19,36 | 24,98 | 35,01 | 50,66 |
| EV | 49,2 | 51,85 | 43,84 | 36,8 | 41,79 | 57,5 | 78,83 |
| EBITDA | -20,13 | 11,81 | 12,65 | 23,88 | 20,6 | 24,36 | 28,81 |
| EV/EBITDA | -2,44 | 4,39 | 3,46 | 1,54 | 2,03 | 2,36 | 2,74 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,66. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 1,66
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 3,54
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,42 | 22,81 | 18,49 | 17,44 | 16,81 | 22,49 | 28,17 |
| Чистая прибыль | -20,22 | 4,62 | 4,54 | 10,69 | 6,71 | 7,94 | 9,39 |
| P/E | — | 4,93 | 4,07 | 1,63 | 2,50 | 2,83 | 3,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,25. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,25
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,62
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 19,42 | 22,81 | 18,49 | 17,44 | 16,81 | 22,49 | 28,17 |
| Собственный капитал (Book Value) | 24,83 | 29,47 | 34,03 | 44,8 | 51,51 | 59,45 | 68,84 |
| P/B | 0,78 | 0,77 | 0,54 | 0,39 | 0,33 | 0,38 | 0,41 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,14. P/E: 2,50. Среднегодовой рост прибыли: 18,27%. Критерий выполняется.
P/E
2,50
Рост прибыли
18,27%
PEG
0,14
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -20,22 | 4,62 | 4,54 | 10,69 | 6,71 | 7,94 | 9,39 |
| Рост прибыли г/г | -883,73% | — | -1,77% | 135,40% | -37,23% | 18,27% | 18,27% |
| P/E | — | 4,93 | 4,07 | 1,63 | 2,50 | 2,83 | 3,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 6,71. Капитализация: 11,13. FCF yield: 60,32%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 60,32%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 49,07%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | -1,62 | 3,21 | 7,2 | 12,27 | 6,71 | 7,94 | 9,39 |
| Капитализация | 19,42 | 22,81 | 18,49 | 17,44 | 16,81 | 22,49 | 28,17 |
| FCF yield | -8,32% | 14,08% | 38,97% | 70,35% | 39,94% | 35,30% | 33,33% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -16,22% | 8,58% | 25,37% | 54,35% | 28,69% | 29,30% | 28,33% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее