ЭЛ5-Энерго
ELFV
Цена: 31,5 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 20,37 млрд. Чистая прибыль: 10,69 млрд. OCF / прибыль: 1,91. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,91
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,66
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 6,24 | 12,66 | 13,99 | 20,37 | 18,37 | 21,73 | 25,69 |
| Чистая прибыль | -20,22 | 4,62 | 4,54 | 10,69 | 6,71 | 7,94 | 9,39 |
| OCF / прибыль | — | 2,74 | 3,08 | 1,91 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 3,78 млрд. Оборотные активы: 14,76 млрд. Краткосрочные обязательства: 19,84 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 11,16 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,56. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,56
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,66
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 4,58 | 0,91 | 5,47 | 3,78 |
| Оборотные активы | 13,43 | 9,5 | 13,72 | 14,76 |
| Краткосрочные обязательства | 14,48 | 13,19 | 14,39 | 19,84 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 11,3 | 5,66 | 12,33 | 11,16 |
| Коэффициент ликвидности | 0,78 | 0,43 | 0,86 | 0,56 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 19,36 млрд. EBITDA: 23,88 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,81. Критерий выполняется.
Текущее: 0,81
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,76
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 29,78 | 29,05 | 25,35 | 19,36 |
| EBITDA | -20,13 | 11,81 | 12,65 | 23,88 |
| Чистый долг / EBITDA | — | 2,46 | 2,00 | 0,81 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,52. Средний исторический debt / equity: 0,96. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,52
Среднее для компании: 0,96
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 34,36 | 29,95 | 30,83 | 23,14 |
| Капитал | 24,83 | 29,47 | 34,03 | 44,8 |
| Debt / Equity | 1,38 | 1,02 | 0,91 | 0,52 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 20,6 млрд. Чистые процентные расходы: 4,25 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,84. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,61
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,24
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -20,13 | 11,81 | 12,65 | 23,88 |
| Процентные доходы | 0,83 | 0,59 | 0,46 | 0,51 |
| Процентные расходы | 2,37 | 3,33 | 5,01 | 4,77 |
| Чистые процентные расходы | 1,55 | 2,73 | 4,54 | 4,25 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -13,03 | 4,32 | 2,78 | 5,61 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 81,08 млрд. EBITDA: 23,88 млрд. Маржа EBITDA: 29,45%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 16,37%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее