Диасофт
DIAS
Цена: 998 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 998 ₽. Справедливая стоимость: 2 354 ₽. Потенциал: 135,84%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 998 ₽. Справедливая стоимость: 2 354 ₽. Потенциал: 135,84%. Критерий выполняется.
Текущая цена
998 ₽
Справедливая цена
2 354 ₽
Потенциал роста
135,84%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1 862 ₽
79,13%
Дивиденды
491 ₽
20,87%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 10,5 млн | 10,5 млн | 10,5 млн | 10,5 млн | 10,5 млн | 10,5 млн | 10,5 млн |
| Цена | 5 900 | 5 900 | 4 365 | 1 694 | 998 | 1 835 | 2 254 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 75,7 1,28% | 164 3,75% | 355 20,98% | 176 17,66% | 203 11,04% | 233 10,34% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0,79 30,26% | 1,72 56,17% | 3,73 156,02% | 1,85 340,03% | 2,13 98,91% | 2,45 103,41% |
| Earnings per share | 201 | 250 | 291 | 228 | 51,8 | 205 | 225 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 61,95 | 61,95 | 45,83 | 17,78 | 10,48 | 19,27 | 23,66 |
Выручка Изменение выручки | 6,6 16,24% | 7,19 8,90% | 9,14 27,14% | 10,06 10,03% | 9,78 -2,76% | 10,76 10,00% | 11,83 10,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 2,11 0.32 | 2,63 0.37 | 3,06 0.33 | 2,39 0.24 | 0,54 0.06 | 2,15 0.20 | 2,37 0.20 |
| P/E | 29.34 | 23.59 | 14.99 | 7.44 | 19.26 | 8.96 | 10.00 |
| ROE | 137,99% | 131,24% | 107,38% | 39,31% | 8,18% | 40,45% | 44,30% |
| P/S | 9.39 | 8.62 | 5.01 | 1.77 | 1.07 | 1.79 | 2.00 |
| P/B | 30.96 | 21.75 | 7.54 | 2.67 | 1.97 | 3.61 | 4.50 |
| EV/EBITDA | 24.43× | 20.06× | 11.83× | 5.81× | 7.11× | 6.16× | 6.88× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 7,11. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 7,11
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 13,85
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 61,95 | 61,95 | 45,83 | 17,78 | 10,48 | 19,27 | 23,66 |
| Чистый долг | -0,22 | -0,15 | -2,95 | -0,67 | -0,85 | -0,96 | -1,18 |
| EV | 61,73 | 61,8 | 42,88 | 17,11 | 9,63 | 18,31 | 22,49 |
| EBITDA | 2,53 | 3,08 | 3,62 | 2,95 | 1,35 | 2,97 | 3,27 |
| EV/EBITDA | 24,43 | 20,06 | 11,83 | 5,81 | 7,11 | 6,16 | 6,88 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 19,26. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий не выполняется.
Текущее: 19,26
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 18,92
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 61,95 | 61,95 | 45,83 | 17,78 | 10,48 | 19,27 | 23,66 |
| Чистая прибыль | 2,11 | 2,63 | 3,06 | 2,39 | 0,54 | 2,15 | 2,37 |
| P/E | 29,34 | 23,59 | 14,99 | 7,44 | 19,26 | 8,96 | 10,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 1,97. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий выполняется.
Текущее: 1,97
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 12,98
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 61,95 | 61,95 | 45,83 | 17,78 | 10,48 | 19,27 | 23,66 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2 | 2,85 | 6,08 | 6,66 | 5,32 | 5,34 | 5,26 |
| P/B | 30,96 | 21,75 | 7,54 | 2,67 | 1,97 | 3,61 | 4,50 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,18. P/E: 19,26. Среднегодовой рост прибыли: 108,53%. Критерий выполняется.
P/E
19,26
Рост прибыли
108,53%
PEG
0,18
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,11 | 2,63 | 3,06 | 2,39 | 0,54 | 2,15 | 2,37 |
| Рост прибыли г/г | 24,06% | 24,39% | 16,44% | -21,81% | -77,24% | 295,32% | 10,00% |
| P/E | 29,34 | 23,59 | 14,99 | 7,44 | 19,26 | 8,96 | 10,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 3,76. Капитализация: 10,48. FCF yield: 35,88%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 35,88%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 24,63%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 2,55 | 2,8 | 2,76 | 1,37 | 3,76 | 1,94 | 2,14 |
| Капитализация | 61,95 | 61,95 | 45,83 | 17,78 | 10,48 | 19,27 | 23,66 |
| FCF yield | 4,11% | 4,51% | 6,03% | 7,72% | 35,88% | 10,09% | 9,04% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -3,79% | -0,99% | -7,57% | -8,28% | 24,63% | 4,09% | 4,04% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее