Диасофт
DIAS
Цена: 998 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2026: 3,82 млрд. Чистая прибыль: 544,16 млн. OCF / прибыль: 7,02. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 7,02
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,83
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,58 | 2,84 | 2,85 | 1,62 | 3,82 | 2,01 | 2,21 |
| Чистая прибыль | 2,11 | 2,63 | 3,06 | 2,39 | 0,54 | 2,15 | 2,37 |
| OCF / прибыль | 1,22 | 1,08 | 0,93 | 0,68 | 7,02 | 0,93 | 0,93 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 1,36 млрд. Оборотные активы: 3,5 млрд. Краткосрочные обязательства: 2,55 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 3,1 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,22. Критерий выполняется.
Текущее: 1,22
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,66
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,8 | 0,63 | 3,14 | 0,79 | 1,36 |
| Оборотные активы | 1,77 | 1,51 | 5,41 | 4,66 | 3,5 |
| Краткосрочные обязательства | 1,18 | 1,01 | 2,4 | 1,68 | 2,55 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,69 | 1,39 | 5,84 | 3,12 | 3,1 |
| Коэффициент ликвидности | 1,43 | 1,38 | 2,44 | 1,85 | 1,22 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -845,51 млн. EBITDA: 1,35 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,62. Критерий выполняется.
Текущее: -0,62
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,36
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -0,22 | -0,15 | -2,95 | -0,67 | -0,85 |
| EBITDA | 2,53 | 3,08 | 3,62 | 2,95 | 1,35 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,09 | -0,05 | -0,81 | -0,23 | -0,62 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,10. Средний исторический debt / equity: 0,12. Лет в расчёте: 5. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,10
Среднее для компании: 0,12
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,58 | 0,48 | 0,18 | 0,12 | 0,51 |
| Капитал | 2 | 2,85 | 6,08 | 6,66 | 5,32 |
| Debt / Equity | 0,29 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 1,35 млрд. Чистые процентные расходы: 31,6 млн. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 42,88. Критерий выполняется.
Текущее: 42,88
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 138,97
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2,53 | 3,08 | 3,62 | 2,95 | 1,35 |
| Процентные доходы | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,24 | 0,05 |
| Процентные расходы | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 235,06 | — | — | 42,88 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 9,78 млрд. EBITDA: 1,35 млрд. Маржа EBITDA: 13,86%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее