Делимобиль

(DELI)

ITТехнологии мобильности

Текущая цена

51,7 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

19,9 ₽

Потенциал

-61,54%

Рейтинг акции

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 51,7 ₽. Справедливая стоимость: 19,9 ₽. Потенциал: -61,54%. Критерий не выполняется.

Как рассчитана справедливая цена

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий EV/EBITDA компании: 6,46. Медианный EV/EBITDA сектора: 6,04. Скидка: -6,95%. Критерий не выполняется.

Текущее: 6,46

Медиана сектора: 6,04

Среднее для компании: 13,16

Динамика EV/EBITDA

EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	44,84	44,84	37,52	19,2	6,54	3,99
Чистый долг	15,04	21,43	29,7	29,97	31,31	35,92
EV	59,88	66,28	67,22	49,17	37,85	39,91
EBITDA	3,98	6,2	5,56	3,32	6,05	6,65
EV/EBITDA	15,05	10,69	12,09	14,81	6,26	6,00

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 6,17. Медианный P/B сектора: 3,37. Скидка: -83,14%. Критерий не выполняется.

Текущее: 6,17

Медиана сектора: 3,37

Среднее для компании: 11,52

Динамика P/B

Логарифмическая шкала

Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	44,84	44,84	37,52	19,2	6,54	3,99
Собственный капитал (Book Value)	3,04	2,58	6,19	2,45	1,47	2,01
P/B	14,77	17,41	6,06	7,83	4,44	1,98

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 0. Капитализация: 9 091,4. Доходность FCF: 0,00%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 0,00%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -11,50%

Динамика доходности FCF

Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
FCF	3,94	4,15	4,76	5,79	0	0,54
Капитализация	44,84	44,84	37,52	19,2	6,54	3,99
Доходность FCF	8,80%	9,25%	12,69%	30,16%	0,00%	13,50%
Безрисковая ставка	7,60%	6,90%	14,50%	16,20%	11,50%	9,20%
Спред	1,20%	2,35%	-1,81%	13,96%	-11,50%	4,30%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Нет данных+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): —. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Недостаточно данных для расчёта.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

19,51%

Чистая прибыль и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Пройдено+5,7

Прогнозный ROE в 2027 году: 36,60%. Критерий выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Чистая прибыль	0,81	1,93	0,01	-3,73	-0,98	0,54
Капитал на начало периода	0,46	3,04	2,58	6,19	2,45	1,47
ROE	175,27%	63,53%	0,31%	-60,34%	-39,95%	36,60%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 18,00%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

18,00%

Медианный YoY-рост выручки

32,85%

Выручка и годовое изменение

Изменение, %: логарифмическая шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее