fin-vista
Все акции
Логотип Делимобиль

Делимобиль

(DELI)

ITТехнологии мобильности

Текущая цена

46,0 ₽

Справедливая цена

6,88 ₽

Потенциал

-85,03%

Рейтинг акции

17

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 45,95 ₽. Справедливая цена: 6,88 ₽. Потенциал: -85,03 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

175,85 млн

175,85 млн

175,85 млн

175,85 млн

175,85 млн

175,85 млн

Цена

—

—

213

109

46,0

8,19

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

—

1,00

0,47%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

175,85

2 198,11%

0

—

0

—

0

—

Прибыль на акцию (EPS)

4,59

11,0

0,045

-21,2

-14,2

-2,84

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млн рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

37 517,4

19 202,72

8 080,26

1 440

Выручка

Изменение выручки

15 717

26,38%

20 880

32,85%

27 897

33,61%

30 832

10,52%

30 301

-1,72%

32 422,07

7,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

808

0,05

1 928

0,09

8

0,00

-3 734

-0,12

-2 500

-0,08

-500

-0,02

P/E

—

—

4 689,67

—

—

—

ROE

175,27%

63,53%

0,31%

-60,34%

-101,87%

—

P/S

—

—

1,34

0,62

0,27

0,04

P/B

—

—

6,06

7,83

—

—

EV/EBITDA

—

—

12,09

14,81

10,52

7,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 45,95 ₽. Справедливая цена: 6,88 ₽. Потенциал: -85,03 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 10,52. EV/EBITDA сектора: 6,06.

Текущее: 10,52

Медиана сектора: 6,06

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 13,45

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——37,5219,28,081,44
Чистый долг15,0421,4329,729,973432,16
EV——67,2249,1742,0833,6
EBITDA3,986,25,563,3244,8
EV/EBITDA——12,0914,8110,527,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 10,52. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E сектора: 8,6.

Текущее: -3,23

Медиана сектора: 8,60

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 4 689,67

Динамика P/E
Симметричная логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——37,5219,28,081,44
Чистая прибыль0,811,930,01-3,73-2,5-0,5
P/E——4 689,67———

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Критерий выполняется. Доходность FCF: 86,88 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 86,88%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 75,38%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF3,944,154,765,797,02—
Капитализация——37,5219,28,081,44
Доходность FCF——12,69%30,16%86,88%—
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-1,81%13,96%75,38%—

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: -3 734 000 100. Прибыль, прогноз: -500 000 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: нет данных. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

19,51%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 30 832 001 000. Выручка, прогноз: 32 422 070 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 2,55 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

2,55%

Медианный YoY-рост выручки

32,85%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Прогнозный ROE: нет данных. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта0,811,930,01-3,73-2,5-0,5
Средний капитал за год1,752,814,384,32——
ROE46,22%68,72%0,18%-86,42%——

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Нет данных+0

Недостаточно данных для расчёта. Прогнозный ROE: нет данных. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее