Делимобиль
DELI
Цена: 41,4 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: 6,13 млрд. Чистая прибыль: -3,73 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 271,48
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 4,4 | 6,45 | 5,38 | 6,13 | 0 | 182,26 | 400,97 |
| Чистая прибыль | 0,81 | 1,93 | 0,01 | -3,73 | -0,98 | 0,54 | 1,19 |
| OCF / прибыль | 5,44 | 3,35 | 672,63 | — | — | 337,99 | 337,99 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 1,27 млрд. Оборотные активы: 5,26 млрд. Краткосрочные обязательства: 18,06 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 3,9 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,22. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,22
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,42
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,83 | 8,32 | 1,69 | 1,27 |
| Оборотные активы | 2,26 | 10,52 | 5,26 | 5,26 |
| Краткосрочные обязательства | 13,3 | 16,57 | 8,59 | 18,06 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 1,95 | 13,58 | 4,32 | 3,9 |
| Коэффициент ликвидности | 0,15 | 0,82 | 0,50 | 0,22 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 29,97 млрд. EBITDA: 3,32 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 9,02. Критерий не выполняется.
Текущее: 9,02
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 5,40
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 15,04 | 21,43 | 29,7 | 29,97 |
| EBITDA | 3,98 | 6,2 | 5,56 | 3,32 |
| Чистый долг / EBITDA | 3,78 | 3,46 | 5,34 | 9,02 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 12,73. Средний исторический debt / equity: 8,64. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,73
Среднее для компании: 8,64
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 15,86 | 29,76 | 31,39 | 31,23 |
| Капитал | 3,04 | 2,58 | 6,19 | 2,45 |
| Debt / Equity | 5,23 | 11,55 | 5,07 | 12,73 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 6,05 млрд. Чистые процентные расходы: 5,78 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 1,05. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,57
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,59
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 3,98 | 6,2 | 5,56 | 3,32 |
| Процентные доходы | 0,09 | 0,45 | 1,01 | 0,42 |
| Процентные расходы | 2,32 | 2,92 | 4,8 | 6,21 |
| Чистые процентные расходы | 2,23 | 2,46 | 3,8 | 5,78 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 1,78 | 2,52 | 1,46 | 0,57 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 30,83 млрд. EBITDA: 3,32 млрд. Маржа EBITDA: 10,77%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее