Циан
CNRU
Цена: 509 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 4,33 млрд. Чистая прибыль: 2,86 млрд. OCF / прибыль: 1,51. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,51
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,77
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 1,92 | 2,42 | 2,81 | 4,33 | 5,63 | 6,3 | 6,62 |
| Чистая прибыль | 0,48 | 1,69 | 2,46 | 2,86 | 3,93 | 4,41 | 4,63 |
| OCF / прибыль | 4,00 | 1,43 | 1,14 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 6,12 млрд. Оборотные активы: 7,48 млрд. Краткосрочные обязательства: 3,93 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 9,86 млрд. Коэффициент ликвидности: 2,51. Критерий выполняется.
Текущее: 2,51
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,75
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 4,11 | 6,43 | 9,22 | 6,12 |
| Оборотные активы | 4,83 | 7,5 | 10,26 | 7,48 |
| Краткосрочные обязательства | 1,7 | 2,89 | 2,79 | 3,93 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 6,52 | 10,18 | 14,35 | 9,86 |
| Коэффициент ликвидности | 3,83 | 3,52 | 5,14 | 2,51 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -6,05 млрд. EBITDA: 2,72 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -2,23. Критерий выполняется.
Текущее: -2,23
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -3,09
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -4,04 | -6,41 | -9,14 | -6,05 |
| EBITDA | 0,95 | 2,28 | 2,98 | 2,72 |
| Чистый долг / EBITDA | -4,25 | -2,81 | -3,07 | -2,23 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,01. Средний исторический debt / equity: 0,01. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,01
Среднее для компании: 0,01
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,07 |
| Капитал | 5,01 | 7,17 | 10,01 | 5,95 |
| Debt / Equity | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 3,02 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,95 | 2,28 | 2,98 | 2,72 |
| Процентные доходы | 0,11 | 0,37 | 0,73 | 1,91 |
| Процентные расходы | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 15,16 млрд. EBITDA: 2,72 млрд. Маржа EBITDA: 17,95%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее