fin-vista
Все акции
Логотип Северсталь

Северсталь

(CHMF)

МатериалыСталь

Текущая цена

654 ₽

Справедливая цена

415 ₽

Потенциал

-36,62%

Рейтинг акции

24

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 654,40 ₽. Справедливая цена: 414,74 ₽. Потенциал: -36,62 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

837,72 млн

837,72 млн

837,72 млн

837,72 млн

837,72 млн

837,72 млн

Цена

898

1 427

1 289

962

654

489

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

192

13,42%

118

9,19%

0

0,00%

0

0,00%

5,00

1,02%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

160,43

84,04%

99,2

66,33%

0

0,00%

0

—

4,19

—

Прибыль на акцию (EPS)

126

228

179

38,2

-0,759

-2,50

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

751,94

1 195,42

1 079,48

806,05

548,2

409,57

Выручка

Изменение выручки

682,23

-20,26%

728,31

6,76%

829,78

13,93%

712,9

-14,09%

663,56

-6,92%

683,47

3,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

105,8

0,16

190,91

0,26

149,55

0,18

31,99

0,04

-0,64

-0,00

-2,1

-0,00

P/E

7,11

6,26

7,22

25,20

—

—

ROE

33,84%

44,84%

24,59%

6,44%

-0,12%

-0,40%

P/S

1,10

1,64

1,30

1,13

0,83

0,60

P/B

1,77

1,97

2,17

1,53

1,04

0,79

EV/EBITDA

3,78

3,56

4,70

6,01

6,49

4,24

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 654,40 ₽. Справедливая цена: 414,74 ₽. Потенциал: -36,62 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,49. EV/EBITDA сектора: 5,29.

Текущее: 6,49

Медиана сектора: 5,29

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 4,52

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация751,941 195,421 079,48806,05548,2409,57
Чистый долг-84,63-210,46-20,0721,6689,8295,15
EV667,3984,961 059,42827,72638,02504,72
EBITDA176,35276,78225,25137,6198,25118,94
EV/EBITDA3,783,564,706,016,494,24

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 6,49. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E сектора: 8,86.

Текущее: -861,95

Медиана сектора: 8,86

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 11,45

Динамика P/E
Симметричная логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация751,941 195,421 079,48806,05548,2409,57
Чистая прибыль105,8190,91149,5531,99-0,64-2,1
P/E7,116,267,2225,20——

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: -13,06 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -13,06%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -24,56%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF149,86106,5764,85-30,49-71,57—
Капитализация751,941 195,421 079,48806,05548,2409,57
Доходность FCF19,93%8,91%6,01%-3,78%-13,06%—
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред12,33%2,01%-8,49%-19,98%-24,56%—

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: 31 991 000 000. Прибыль, прогноз: -2 096 256 000.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: нет данных. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-21,66%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Выручка, база: 712 896 000 000. Выручка, прогноз: 683 467 830 000.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: -2,09 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

-2,09%

Медианный YoY-рост выручки

6,76%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -0,4 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта105,8190,91149,5531,99-0,64-2,1
Средний капитал за год369,19517,01552,41512,42528,08524,7
ROE28,66%36,93%27,07%6,24%-0,12%-0,40%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -0,4 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее