Башнефть
BANEP
Цена: 803 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 803 ₽. Справедливая стоимость: 1 135 ₽. Потенциал: 41,43%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 803 ₽. Справедливая стоимость: 1 135 ₽. Потенциал: 41,43%. Критерий выполняется.
Текущая цена
803 ₽
Справедливая цена
1 135 ₽
Потенциал роста
41,43%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
909 ₽
80,08%
Дивиденды
226 ₽
19,92%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 29,79 млн | 29,79 млн | 29,79 млн | 29,79 млн | 29,79 млн | 29,79 млн | 29,79 млн |
| Цена | 701 | 1 795 | 1 283 | 879 | 902 | 1 001 | 1 100 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 200 28,51% | 250 13,91% | 147 11,49% | 69,3 7,88% | 77,5 8,60% | 93,5 9,34% | 111 10,10% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 5,95 — | 7,44 4,16% | 4,39 4,22% | 2,06 4,43% | 2,31 4,19% | 2,78 4,19% | 3,31 4,19% |
| Earnings per share | — | 1 210 | 703 | 302 | 357 | 430 | 512 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 163,78 | 385,96 | 409,82 | 240,63 | 211,47 | 253,41 | 295,35 |
Выручка Изменение выручки | — — | 1 031,79 — | 1 142,77 10,76% | 1 001,84 -12,33% | 1 001,84 0,00% | 1 021,88 2,00% | 1 052,54 3,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | — — | 178,88 0.17 | 103,87 0.09 | 46,64 0.05 | 55,1 0.06 | 66,42 0.07 | 78,94 0.07 |
| P/E | — | 2.16 | 3.95 | 5.16 | 3.84 | 3.82 | 3.74 |
| ROE | — | — | 12,49% | 5,22% | 6,02% | 6,95% | 7,85% |
| P/S | — | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| P/B | — | 0.46 | 0.46 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Нет данных (+0)Текущий EV/EBITDA компании: —. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: —
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 163,78 | 385,96 | 409,82 | 240,63 | 211,47 | 253,41 | 295,35 |
| Чистый долг | — | — | — | — | — | — | — |
| EV | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | 257,94 | 187,5 | 112,31 | 158,06 | 161,22 | 166,05 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,08. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 3,08
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 3,75
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 163,78 | 385,96 | 409,82 | 240,63 | 211,47 | 253,41 | 295,35 |
| Чистая прибыль | — | 178,88 | 103,87 | 46,64 | 55,1 | 66,42 | 78,94 |
| P/E | — | 2,16 | 3,95 | 5,16 | 3,84 | 3,82 | 3,74 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,19. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,19
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,40
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 163,78 | 385,96 | 409,82 | 240,63 | 211,47 | 253,41 | 295,35 |
| Собственный капитал (Book Value) | — | 831,8 | 893,27 | 914,91 | 956,23 | 1 006,05 | 1 065,26 |
| P/B | — | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 0,25 | 0,28 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,19. P/E: 3,84. Среднегодовой рост прибыли: 19,69%. Критерий выполняется.
P/E
3,84
Рост прибыли
19,69%
PEG
0,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 178,88 | 103,87 | 46,64 | 55,1 | 66,42 | 78,94 |
| Рост прибыли г/г | — | — | -41,93% | -55,10% | 18,13% | 20,55% | 18,85% |
| P/E | — | 2,16 | 3,95 | 5,16 | 3,84 | 3,82 | 3,74 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 47,2. Капитализация: 169,53. FCF yield: 27,84%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 27,84%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 16,59%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | — | 85,15 | 88,98 | 67,77 | 47,2 | 56,9 | 67,63 |
| Капитализация | 163,78 | 385,96 | 409,82 | 240,63 | 211,47 | 253,41 | 295,35 |
| FCF yield | — | 22,06% | 21,71% | 28,16% | 22,32% | 22,45% | 22,90% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | 16,56% | 8,11% | 12,16% | 11,07% | 16,45% | 17,90% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее