Астра
ASTR
Цена: 155 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 155 ₽. Справедливая стоимость: 336 ₽. Потенциал: 116,43%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 155 ₽. Справедливая стоимость: 336 ₽. Потенциал: 116,43%. Критерий выполняется.
Текущая цена
155 ₽
Справедливая цена
336 ₽
Потенциал роста
116,43%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
317 ₽
94,30%
Дивиденды
19,2 ₽
5,70%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 210 млн | 210 млн | 210 млн | 210 млн | 210 млн | 210 млн | 210 млн |
| Цена | — | 513 | 469 | 253 | 232 | 308 | 384 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 — | 0 0,00% | 13,7 2,92% | 4,68 1,85% | 6,00 2,59% | 8,00 2,60% | 10,0 2,61% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 2,87 47,56% | 0,98 16,23% | 1,26 19,39% | 1,68 20,85% | 2,1 22,15% |
| Earnings per share | 14,6 | 17,3 | 28,8 | 28,8 | 30,9 | 38,4 | 45,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 107,75 | 98,41 | 53,12 | 48,62 | 64,61 | 80,59 |
Выручка Изменение выручки | 5,39 149,87% | 9,54 76,84% | 17,21 80,35% | 20,37 18,38% | 22,41 10,00% | 25,99 16,00% | 29,63 14,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 3,07 0.57 | 3,64 0.38 | 6,04 0.35 | 6,05 0.30 | 6,5 0.29 | 8,06 0.31 | 9,48 0.32 |
| P/E | — | 29.62 | 16.29 | 8.78 | 7.48 | 8.02 | 8.50 |
| ROE | 2 461,93% | 248,72% | 126,94% | 74,09% | 54,34% | 46,86% | 40,22% |
| P/S | — | 11.29 | 5.72 | 2.61 | 2.17 | 2.49 | 2.72 |
| P/B | — | 22.64 | 12.05 | 4.44 | 2.83 | 2.74 | 2.60 |
| EV/EBITDA | — | 30.44× | 15.16× | 6.78× | 5.42× | 6.13× | 6.67× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,73. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,68. Критерий выполняется.
Текущее: 3,73
Среднее по сектору: 4,68
Среднее для компании: 17,46
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 107,75 | 98,41 | 53,12 | 48,62 | 64,61 | 80,59 |
| Чистый долг | -0,12 | 0,07 | 1,62 | 2,13 | 1,8 | 1,59 | 1,5 |
| EV | — | 107,83 | 100,02 | 55,25 | 50,42 | 66,2 | 82,1 |
| EBITDA | 2,95 | 3,54 | 6,6 | 8,15 | 9,31 | 10,8 | 12,31 |
| EV/EBITDA | — | 30,44 | 15,16 | 6,78 | 5,42 | 6,13 | 6,67 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 5,02. Среднее P/E по сектору: 7,59. Критерий выполняется.
Текущее: 5,02
Среднее по сектору: 7,59
Среднее для компании: 18,23
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 107,75 | 98,41 | 53,12 | 48,62 | 64,61 | 80,59 |
| Чистая прибыль | 3,07 | 3,64 | 6,04 | 6,05 | 6,5 | 8,06 | 9,48 |
| P/E | — | 29,62 | 16,29 | 8,78 | 7,48 | 8,02 | 8,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 2,73. Среднее P/B по сектору: 2,80. Критерий выполняется.
Текущее: 2,73
Среднее по сектору: 2,80
Среднее для компании: 13,05
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | — | 107,75 | 98,41 | 53,12 | 48,62 | 64,61 | 80,59 |
| Собственный капитал (Book Value) | 1,46 | 4,76 | 8,16 | 11,96 | 17,2 | 23,57 | 30,95 |
| P/B | — | 22,64 | 12,05 | 4,44 | 2,83 | 2,74 | 2,60 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,36. P/E: 7,48. Среднегодовой рост прибыли: 20,80%. Критерий выполняется.
P/E
7,48
Рост прибыли
20,80%
PEG
0,36
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3,07 | 3,64 | 6,04 | 6,05 | 6,5 | 8,06 | 9,48 |
| Рост прибыли г/г | 184,79% | 18,36% | 66,03% | 0,14% | 7,42% | 24,00% | 17,68% |
| P/E | — | 29,62 | 16,29 | 8,78 | 7,48 | 8,02 | 8,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 4,47. Капитализация: 32,63. FCF yield: 13,71%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 13,71%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,46%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 1,64 | 3,04 | 3,38 | 4,16 | 4,47 | 5,55 | 6,53 |
| Капитализация | — | 107,75 | 98,41 | 53,12 | 48,62 | 64,61 | 80,59 |
| FCF yield | — | 2,82% | 3,43% | 7,84% | 9,20% | 8,59% | 8,10% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | — | -2,68% | -10,17% | -8,16% | -2,05% | 2,59% | 3,10% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее