fin-vista
Все акции
Логотип Астра

Астра

(ASTR)

ITПроизводители ПО

Текущая цена

219 ₽

Справедливая цена

229 ₽

Потенциал

4,69%

Рейтинг акции

57

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 219,20 ₽. Справедливая цена: 229,48 ₽. Потенциал: 4,69 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

210 млн

210 млн

210 млн

210 млн

210 млн

210 млн

Цена

—

513

469

253

219

262

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

0,00%

13,7

2,92%

4,68

1,85%

5,00

2,28%

6,50

2,48%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

2,87

47,56%

0,98

16,23%

1,05

16,18%

1,36

18,85%

Прибыль на акцию (EPS)

14,6

17,3

28,8

28,8

30,9

34,5

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

107,75

98,41

53,12

46,03

54,95

Выручка

Изменение выручки

5,39

149,87%

9,54

76,84%

17,21

80,35%

20,37

18,38%

21,52

5,67%

24,97

16,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

3,07

0,57

3,64

0,38

6,04

0,35

6,05

0,30

6,49

0,30

7,24

0,29

P/E

—

29,62

16,29

8,78

7,09

7,59

ROE

2 461,93%

248,72%

126,94%

74,09%

54,27%

44,78%

P/S

—

11,29

5,72

2,61

2,14

2,20

P/B

—

22,64

12,05

4,44

2,85

2,49

EV/EBITDA

—

30,44

15,16

6,78

5,74

6,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 219,20 ₽. Справедливая цена: 229,48 ₽. Потенциал: 4,69 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 5,74. EV/EBITDA сектора: 6,06.

Текущее: 5,74

Медиана сектора: 6,06

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 17,46

Динамика EV/EBITDA
Логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация—107,7598,4153,1246,0354,95
Чистый долг-0,120,071,622,132,873,48
EV—107,83100,0255,2548,958,42
EBITDA2,953,546,68,158,539,74
EV/EBITDA—30,4415,166,785,746,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 5,74. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 7,09. P/E сектора: 8,6.

Текущее: 7,09

Медиана сектора: 8,60

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 18,23

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация—107,7598,4153,1246,0354,95
Чистая прибыль3,073,646,046,056,497,24
P/E—29,6216,298,787,097,59

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,09. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 0,86 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 0,86%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -10,64%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF1,222,151,381,270,40,44
Капитализация—107,7598,4153,1246,0354,95
Доходность FCF—1,99%1,40%2,40%0,86%0,80%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред—-4,91%-13,10%-13,80%-10,64%-8,40%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 6 049 220 000. Прибыль, прогноз: 7 240 420 627,48.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 9,4 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

9,40%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

18,36%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 20 369 240 000. Выручка, прогноз: 24 966 967 680.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 10,71 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

10,71%

Медианный YoY-рост выручки

76,84%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 37,9 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта3,073,646,046,056,497,24
Средний капитал за год0,793,116,4610,0614,0619,11
ROE387,24%116,96%93,49%60,12%46,15%37,90%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 37,9 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее