Алроса
ALRS
Цена: 18,2 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 18,2 ₽. Справедливая стоимость: 29,1 ₽. Потенциал: 60,42%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 18,2 ₽. Справедливая стоимость: 29,1 ₽. Потенциал: 60,42%. Критерий выполняется.
Текущая цена
18,2 ₽
Справедливая цена
29,1 ₽
Потенциал роста
60,42%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
29,1 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 7,21 млрд | 7,21 млрд | 7,21 млрд | 7,36 млрд | 7,36 млрд | 7,36 млрд | 7,36 млрд |
| Цена | 60,8 | 72,3 | 56,6 | 41,4 | 23,9 | 29,6 | 35,3 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 5,79 8,01% | 2,49 4,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 41,76 49,03% | 17,96 93,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 13,9 | 11,8 | 2,67 | 4,92 | 5,62 | 6,01 | 6,41 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 438,31 | 521,62 | 408,52 | 304,76 | 175,7 | 217,66 | 259,62 |
Выручка Изменение выручки | 300,17 -8,20% | 326,52 8,78% | 244,07 -25,25% | 241,13 -1,21% | 243,54 1,00% | 245,98 1,00% | 248,44 1,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 100,49 0.33 | 85,18 0.26 | 19,25 0.08 | 36,24 0.15 | 41,4 0.17 | 44,28 0.18 | 47,2 0.19 |
| P/E | 4.36 | 6.12 | 21.23 | 8.41 | 4.24 | 4.92 | 5.50 |
| ROE | 44,96% | 26,43% | 5,04% | 9,82% | 10,18% | 9,88% | 9,59% |
| P/S | 1.46 | 1.60 | 1.67 | 1.26 | 0.72 | 0.88 | 1.05 |
| P/B | 1.36 | 1.37 | 1.11 | 0.75 | 0.39 | 0.44 | 0.48 |
| EV/EBITDA | 3.50× | 4.52× | 6.74× | 6.60× | 3.61× | 3.87× | 4.12× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 3,33. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий выполняется.
Текущее: 3,33
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 5,34
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 438,31 | 521,62 | 408,52 | 304,76 | 175,7 | 217,66 | 259,62 |
| Чистый долг | 78,73 | 98,97 | 115,5 | 161,91 | 145,19 | 129,22 | 114 |
| EV | 517,04 | 620,59 | 524,03 | 466,67 | 320,9 | 346,88 | 373,62 |
| EBITDA | 147,56 | 137,25 | 77,75 | 70,66 | 88,84 | 89,73 | 90,63 |
| EV/EBITDA | 3,50 | 4,52 | 6,74 | 6,60 | 3,61 | 3,87 | 4,12 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 3,23. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий выполняется.
Текущее: 3,23
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 10,03
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 438,31 | 521,62 | 408,52 | 304,76 | 175,7 | 217,66 | 259,62 |
| Чистая прибыль | 100,49 | 85,18 | 19,25 | 36,24 | 41,4 | 44,28 | 47,2 |
| P/E | 4,36 | 6,12 | 21,23 | 8,41 | 4,24 | 4,92 | 5,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,33. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий выполняется.
Текущее: 0,33
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 1,15
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 438,31 | 521,62 | 408,52 | 304,76 | 175,7 | 217,66 | 259,62 |
| Собственный капитал (Book Value) | 322,29 | 381,86 | 368,95 | 406,71 | 448,12 | 492,39 | 539,59 |
| P/B | 1,36 | 1,37 | 1,11 | 0,75 | 0,39 | 0,44 | 0,48 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,63. P/E: 4,24. Среднегодовой рост прибыли: 6,78%. Критерий выполняется.
P/E
4,24
Рост прибыли
6,78%
PEG
0,63
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 100,49 | 85,18 | 19,25 | 36,24 | 41,4 | 44,28 | 47,2 |
| Рост прибыли г/г | 10,04% | -15,23% | -77,41% | 88,29% | 14,25% | 6,94% | 6,61% |
| P/E | 4,36 | 6,12 | 21,23 | 8,41 | 4,24 | 4,92 | 5,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 1,06. Капитализация: 133,75. FCF yield: 0,79%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 0,79%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -10,46%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 47,49 | 2,19 | -17,64 | -13,62 | 1,06 | 1,14 | 1,21 |
| Капитализация | 438,31 | 521,62 | 408,52 | 304,76 | 175,7 | 217,66 | 259,62 |
| FCF yield | 10,83% | 0,42% | -4,32% | -4,47% | 0,60% | 0,52% | 0,47% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 2,93% | -5,08% | -17,92% | -20,47% | -10,65% | -5,48% | -4,53% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее