Алроса
ALRS
Цена: 18,2 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 35,8 млрд. Чистая прибыль: 36,24 млрд. OCF / прибыль: 0,99. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,99
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,11
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 88,36 | 65,85 | 41,27 | 35,8 | 40,9 | 43,74 | 46,63 |
| Чистая прибыль | 100,49 | 85,18 | 19,25 | 36,24 | 41,4 | 44,28 | 47,2 |
| OCF / прибыль | 0,88 | 0,77 | 2,14 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 38,79 млрд. Оборотные активы: 376,87 млрд. Краткосрочные обязательства: 137 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 227,22 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,66. Критерий выполняется.
Текущее: 1,66
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,98
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 26,62 | 36,44 | 81,13 | 38,79 |
| Оборотные активы | 252,57 | 297,38 | 346,87 | 376,87 |
| Краткосрочные обязательства | 62,14 | 104,37 | 126,48 | 137 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 152,91 | 185,13 | 254,56 | 227,22 |
| Коэффициент ликвидности | 2,46 | 1,77 | 2,01 | 1,66 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 161,91 млрд. EBITDA: 70,66 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,29. Критерий выполняется.
Текущее: 2,29
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,26
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 78,73 | 98,97 | 115,5 | 161,91 |
| EBITDA | 147,56 | 137,25 | 77,75 | 70,66 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,53 | 0,72 | 1,49 | 2,29 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,49. Средний исторический debt / equity: 0,43. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,49
Среднее для компании: 0,43
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 105,35 | 135,41 | 196,63 | 200,7 |
| Капитал | 322,29 | 381,86 | 368,95 | 406,71 |
| Debt / Equity | 0,33 | 0,35 | 0,53 | 0,49 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 88,84 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 108,51
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 147,56 | 137,25 | 77,75 | 70,66 |
| Процентные доходы | 58,25 | 43,14 | 24,74 | 42,02 |
| Процентные расходы | 57,38 | 43,79 | 36,67 | 36,56 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 0,65 | 11,93 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 210,51 | 6,52 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 241,13 млрд. EBITDA: 70,66 млрд. Маржа EBITDA: 29,30%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее