Аэрофлот
AFLT
Цена: 36,7 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 36,7 ₽. Справедливая стоимость: 92,5 ₽. Потенциал: 151,74%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 36,7 ₽. Справедливая стоимость: 92,5 ₽. Потенциал: 151,74%. Критерий выполняется.
Текущая цена
36,7 ₽
Справедливая цена
92,5 ₽
Потенциал роста
151,74%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
81,1 ₽
87,72%
Дивиденды
11,4 ₽
12,28%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 3,98 млрд | 3,98 млрд | 3,98 млрд | 3,98 млрд | 3,98 млрд | 3,98 млрд | 3,98 млрд |
| Цена | 24,8 | 37,0 | 58,1 | 58,0 | 57,2 | 77,7 | 98,2 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 5,27 9,07% | 5,29 9,13% | 3,12 5,44% | 4,63 5,96% | 6,54 6,67% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 — | 20,95 38,08% | 21,03 19,93% | 12,39 11,00% | 18,41 15,00% | 26,02 20,00% |
| Earnings per share | -12,7 | -3,53 | 13,8 | 26,5 | 28,3 | 30,9 | 32,7 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 98,76 | 147,06 | 231,11 | 230,4 | 227,48 | 308,89 | 390,3 |
Выручка Изменение выручки | 413,32 -15,95% | 612,19 48,12% | 856,78 39,95% | 902,26 5,31% | 938,35 4,00% | 1 022,8 9,00% | 1 084,17 6,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -50,37 -0.12 | -14,02 -0.02 | 55,02 0.06 | 105,5 0.12 | 112,6 0.12 | 122,74 0.12 | 130,1 0.12 |
| P/E | — | — | 4.20 | 2.18 | 2.02 | 2.52 | 3.00 |
| ROE | — | — | — | — | 222,07% | 81,32% | 50,97% |
| P/S | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| P/B | — | — | — | 4.54 | 1.51 | 1.21 | 1.09 |
| EV/EBITDA | -60.08× | 2.55× | 4.06× | 3.14× | 2.85× | 3.16× | 3.57× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,41. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,56. Критерий выполняется.
Текущее: 2,41
Среднее по сектору: 3,56
Среднее для компании: -12,59
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 98,76 | 147,06 | 231,11 | 230,4 | 227,48 | 308,89 | 390,3 |
| Чистый долг | 559,04 | 664,13 | 635,2 | 570 | 620,88 | 715,12 | 834,95 |
| EV | 657,8 | 811,2 | 866,31 | 800,4 | 848,37 | 1 024,02 | 1 225,25 |
| EBITDA | -10,95 | 318,7 | 213,51 | 255,23 | 297,3 | 324,05 | 343,5 |
| EV/EBITDA | -60,08 | 2,55 | 4,06 | 3,14 | 2,85 | 3,16 | 3,57 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,30. Среднее P/E по сектору: 5,27. Критерий выполняется.
Текущее: 1,30
Среднее по сектору: 5,27
Среднее для компании: 3,19
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 98,76 | 147,06 | 231,11 | 230,4 | 227,48 | 308,89 | 390,3 |
| Чистая прибыль | -50,37 | -14,02 | 55,02 | 105,5 | 112,6 | 122,74 | 130,1 |
| P/E | — | — | 4,20 | 2,18 | 2,02 | 2,52 | 3,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,88. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,88
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 4,54
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 98,76 | 147,06 | 231,11 | 230,4 | 227,48 | 308,89 | 390,3 |
| Собственный капитал (Book Value) | -99,34 | -98,75 | -72,5 | 50,71 | 150,92 | 255,25 | 359,33 |
| P/B | — | — | — | 4,54 | 1,51 | 1,21 | 1,09 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,27. P/E: 2,02. Среднегодовой рост прибыли: 7,49%. Критерий выполняется.
P/E
2,02
Рост прибыли
7,49%
PEG
0,27
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -50,37 | -14,02 | 55,02 | 105,5 | 112,6 | 122,74 | 130,1 |
| Рост прибыли г/г | — | — | — | 91,76% | 6,73% | 9,00% | 6,00% |
| P/E | — | — | 4,20 | 2,18 | 2,02 | 2,52 | 3,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 112,6. Капитализация: 146,07. FCF yield: 77,09%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 77,09%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 65,84%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 71,83 | 77,73 | 111,98 | -45,31 | 112,6 | 122,74 | 130,1 |
| Капитализация | 98,76 | 147,06 | 231,11 | 230,4 | 227,48 | 308,89 | 390,3 |
| FCF yield | 72,74% | 52,86% | 48,45% | -19,66% | 49,50% | 39,73% | 33,33% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 64,84% | 47,36% | 34,85% | -35,66% | 38,25% | 33,73% | 28,33% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее