Аэрофлот
AFLT
Цена: 36,7 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 164,43 млрд. Чистая прибыль: 105,5 млрд. OCF / прибыль: 1,56. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,56
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,63
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 79,34 | 177,2 | 203,84 | 164,43 | 296,33 | 323 | 342,38 |
| Чистая прибыль | -50,37 | -14,02 | 55,02 | 105,5 | 112,6 | 122,74 | 130,1 |
| OCF / прибыль | — | — | 3,70 | 1,56 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 38,78 млрд. Оборотные активы: 251,47 млрд. Краткосрочные обязательства: 396,45 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 164,52 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,41
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,52
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 51,88 | 83,12 | 67,81 | 38,78 |
| Оборотные активы | 231,73 | 250,8 | 253,74 | 251,47 |
| Краткосрочные обязательства | 284,32 | 354 | 409,06 | 396,45 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 167,74 | 208,52 | 194,68 | 164,52 |
| Коэффициент ликвидности | 0,59 | 0,59 | 0,48 | 0,41 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 570 млрд. EBITDA: 255,23 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,23. Критерий выполняется.
Текущее: 2,23
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,43
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 559,04 | 664,13 | 635,2 | 570 |
| EBITDA | -10,95 | 318,7 | 213,51 | 255,23 |
| Чистый долг / EBITDA | — | 2,08 | 2,97 | 2,23 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 12,01. Средний исторический debt / equity: 12,01. Лет в расчёте: 1. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,01
Среднее для компании: 12,01
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 610,92 | 747,25 | 703,01 | 608,79 |
| Капитал | -99,34 | -98,75 | -72,5 | 50,71 |
| Debt / Equity | — | — | — | 12,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 297,3 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,68
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -10,95 | 318,7 | 213,51 | 255,23 |
| Процентные доходы | 140,26 | 15,97 | 22,46 | 63,42 |
| Процентные расходы | 63,2 | 210,06 | 79,8 | 60,47 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 194,09 | 57,33 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 1,64 | 3,72 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 902,26 млрд. EBITDA: 255,23 млрд. Маржа EBITDA: 28,29%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 44,22%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее