Артген
ABIO
Цена: 36,9 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 190,75 млн. Чистая прибыль: 107,68 млн. OCF / прибыль: 1,77. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,77
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 3,08
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 0,22 | 0,43 | 0,48 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,45 |
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| OCF / прибыль | 9,55 | 2,23 | 2,00 | 1,77 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 565,37 млн. Оборотные активы: 1,39 млрд. Краткосрочные обязательства: 776,49 млн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,26 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,62. Критерий выполняется.
Текущее: 1,62
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,80
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,2 | 0,54 | 0,5 | 0,57 |
| Оборотные активы | 0,69 | 1,12 | 1,07 | 1,39 |
| Краткосрочные обязательства | 0,4 | 0,56 | 0,47 | 0,78 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 0,55 | 1,1 | 1,04 | 1,26 |
| Коэффициент ликвидности | 1,38 | 1,97 | 2,22 | 1,62 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 399,62 млн. EBITDA: 214,94 млн. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,86. Критерий выполняется.
Текущее: 1,86
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,23
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -0,04 | -0,4 | 0,23 | 0,4 |
| EBITDA | 0,14 | 0,3 | 0,32 | 0,21 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,30 | -1,35 | 0,73 | 1,86 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 0,85. Средний исторический debt / equity: 0,49. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,85
Среднее для компании: 0,49
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 0,16 | 0,14 | 0,74 | 0,96 |
| Капитал | 0,57 | 0,97 | 1,07 | 1,14 |
| Debt / Equity | 0,28 | 0,14 | 0,69 | 0,85 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 303,89 млн. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 12,18
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,14 | 0,3 | 0,32 | 0,21 |
| Процентные доходы | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,1 |
| Процентные расходы | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,09 |
| Чистые процентные расходы | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,50 | 17,70 | 16,35 | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,72 млрд. EBITDA: 214,94 млн. Маржа EBITDA: 12,52%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 33,56%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее