fin-vista
Все акции
Логотип Яндекс

Яндекс

(YDEX)

ITИнтернет-услуги

Текущая цена

3 414 ₽

Справедливая цена

4 971 ₽

Потенциал

45,61%

Рейтинг акции

70

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 45,61 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

390,55 млн

390,55 млн

390,55 млн

393,28 млн

396,01 млн

396,01 млн

Цена

1 814

2 542

3 873

4 567

3 414

5 469

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

160

4,13%

190

4,16%

284

8,33%

304

5,56%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

—

—

0

0,00%

59,33

517,38%

72,38

90,96%

107,9

47,90%

115,39

47,90%

Прибыль на акцию (EPS)

107

142

30,5

210

569

608

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

708,45

992,77

1 512,4

1 796,11

1 342,66

2 150,91

Выручка

Изменение выручки

521,7

46,47%

798,11

52,98%

1 094,56

37,14%

1 441,1

31,66%

1 663,97

15,47%

1 890,69

13,63%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

39,47

0,08

53,7

0,07

11,47

0,01

79,58

0,06

225,24

0,14

240,88

0,13

P/E

17,95

18,49

131,88

22,57

5,96

8,93

ROE

12,93%

17,94%

4,14%

24,68%

57,65%

48,86%

P/S

1,36

1,24

1,38

1,25

0,81

1,14

P/B

2,09

3,81

5,15

5,11

3,12

3,87

EV/EBITDA

6,95

7,73

12,97

7,42

3,96

5,29

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Потенциал: 45,61 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 3,96

Медиана сектора: 6,27

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 8,77

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация708,45992,771 512,41 796,111 342,662 150,91
Чистый долг-14,33120,16130,46110-52,4-193,92
EV694,121 112,931 642,851 906,121 290,261 956,98
EBITDA99,9144,07126,67256,79325,59369,95
EV/EBITDA6,957,7312,977,423,965,29

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 3,96 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 5,96

Медиана сектора: 8,63

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 47,72

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация708,45992,771 512,41 796,111 342,662 150,91
Чистая прибыль39,4753,711,4779,58225,24240,88
P/E17,9518,49131,8822,575,968,93

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

P/E компании: 5,96 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Доходность FCF группы после аренды: 16,68 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 16,68%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 5,18%

Динамика доходности FCF
FCF группы после аренды

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды-10,2630,0278,56136,46244,21261,17
Погашение основной суммы аренды1,6614,3314,2918,1220,2523,77
FCF группы после аренды-11,9215,6964,27118,34223,96237,4
Капитализация708,45992,771 512,41 796,111 342,662 150,91
Доходность FCF-1,68%1,58%4,25%6,59%16,68%17,68%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-9,28%-5,32%-10,25%-9,61%5,18%8,48%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 79,58 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 240,88 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 73,98 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

73,98%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

36,07%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 1,44 трлн ₽ · Выручка, прогноз: 1,89 трлн ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 14,54 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

14,54%

Медианный YoY-рост выручки

37,14%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 48,86 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта39,4753,711,4779,58225,24240,88
Средний капитал за год305,12299,41277,22322,51390,71492,95
ROE12,93%17,94%4,14%24,68%57,65%48,86%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 48,86 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее