Яндекс
YDEX
Цена: 3 521 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 282,33 млрд. Чистая прибыль: 79,58 млрд. OCF / прибыль: 3,55. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 3,55
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 4,86
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 41,69 | 70,28 | 203,19 | 282,33 | 347,61 | 410,18 | 475,81 |
| Чистая прибыль | 47,62 | 55,6 | 11,47 | 79,58 | 97,98 | 115,62 | 134,12 |
| OCF / прибыль | 0,88 | 1,26 | 17,72 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 250,21 млрд. Оборотные активы: 589,2 млрд. Краткосрочные обязательства: 722,57 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 544,81 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,75. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,75
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,81
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 83,13 | 86,1 | 211,56 | 250,21 |
| Оборотные активы | 239,93 | 295,8 | 506,7 | 589,2 |
| Краткосрочные обязательства | 187,84 | 363,2 | 611,57 | 722,57 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 203,1 | 234 | 464,91 | 544,81 |
| Коэффициент ликвидности | 1,08 | 0,64 | 0,76 | 0,75 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: 110,01 млрд. EBITDA: 256,79 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 0,43. Критерий выполняется.
Текущее: 0,43
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 0,55
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | -14,33 | 120,1 | 130,46 | 110,01 |
| EBITDA | 99,9 | 134,8 | 126,67 | 256,79 |
| Чистый долг / EBITDA | -0,14 | 0,89 | 1,03 | 0,43 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 1,03. Средний исторический debt / equity: 0,80. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,03
Среднее для компании: 0,80
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 68,8 | 206,2 | 342,02 | 360,22 |
| Капитал | 338,18 | 260,6 | 293,8 | 351,22 |
| Debt / Equity | 0,20 | 0,79 | 1,16 | 1,03 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 272,37 млрд. Чистые процентные расходы: 47,17 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 5,77. Критерий выполняется.
Текущее: 5,44
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 8,26
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 99,9 | 134,8 | 126,67 | 256,79 |
| Процентные доходы | 4,72 | 6,9 | 11,38 | 15,56 |
| Процентные расходы | 3,4 | 16,5 | 35,29 | 62,73 |
| Чистые процентные расходы | 0 | 9,6 | 23,91 | 47,17 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | — | 14,04 | 5,30 | 5,44 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 1,44 трлн. EBITDA: 256,79 млрд. Маржа EBITDA: 17,82%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 38,60%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее