fin-vista
Все акции
Логотип ИКС 5 (X5)

Текущая цена

1 860 ₽

ROE

30,66%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

58

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 166,39. 2023: 289,47. 2024: 383,19. 2025: 306,14.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 2 из 3

Конечный EPS выше начального · 306,14 > 166,39

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS166,39 ₽289,47 ₽383,19 ₽306,14 ₽
Изменение год к году—73,96%32,38%-20,11%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 166,39. 2023: 289,47. 2024: 383,19. 2025: 306,14. Переходов с ростом: 2. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 166,39. 2025: 306,14.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 9,49 %. Порог: 11,76 %.

Текущее: 9,49%

Среднее по сектору: 11,76%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка2 605,233 145,863 908,054 642,03
EBITDA302,85344,83399,39440,68
Маржа EBITDA11,62%10,96%10,22%9,49%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 10,96 %. 2024: 10,22 %. 2025: 9,49 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 86,61 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROE: 45,17 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта28,3442,7445,1978,61104,0683,14
Средний капитал за год—91,24110,39175,36244,38184,05
ROE—46,84%40,94%44,83%42,58%45,17%

ROA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROA: 4,41 %. Порог: 4,12 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта28,3442,7445,1978,61104,0683,14
Средние активы за год—1 229,991 319,381 471,151 716,711 884,31
ROA—3,47%3,42%5,34%6,06%4,41%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 265 814 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 848 231 000 000,00 ₽.

Текущее: 3,19

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 3,73

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток220,92270,28277,38300,57301,5316,99
Чистая прибыль45,1978,61104,0683,1475,7983,8
OCF / прибыль4,893,442,673,623,983,78

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,67. Порог: 1.

Текущее: 0,67

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,69

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты43,2639,167,93178,45
Оборотные активы340,38447,82645,6593,98
Краткосрочные обязательства539,01637,9837,84885,45
Коэффициент ликвидности0,630,700,770,67

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 2,13. Порог: 3.

За 2025 год: 2,13

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 2,36

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг782,44860,11885,81937,21
EBITDA302,85344,83399,39440,68
Чистый долг / EBITDA2,582,492,222,13

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 2,62. Порог: 5.

За 2025 год: 2,62

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 3,64

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA302,85344,83399,39440,68
Процентные доходы5,319,1227,4727,94
Процентные расходы73,7379,5114,59167,94
Чистые процентные расходы68,4270,3787,12140
EBITDA / Процентные расходы4,114,343,492,62

Debt / Equity не выше исторической медианы

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Debt / Equity: 11,51. Медиана трёх предыдущих лет: 4,13.

За 2025 год: 11,51

Медиана трёх предыдущих лет: 4,13

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг825,69899,22953,751 115,66
Капитал133,14217,58271,1996,91
Долг / капитал6,204,133,5211,51

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций271 572 000271 572 000271 572 000271 572 872
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее