fin-vista
Все акции
Логотип ИКС 5 (X5)

Текущая цена

2 116 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

3 847 ₽

Потенциал

81,80%

Рейтинг акции

65

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Пройдено+5,7

Текущая цена: 2 116 ₽. Справедливая стоимость: 3 847 ₽. Потенциал: 81,80%. Критерий выполняется.

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 2,81. Медианный EV/EBITDA сектора: 4,75. Скидка: 40,85%. Критерий выполняется.

Текущее: 2,81

Медиана сектора: 4,75

Среднее для компании: 4,09

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация407,9592,3760,4817,43784,06993,48
Чистый долг782,44860,11885,81937,211 107,071 391,86
EV1 190,341 452,411 646,221 754,651 891,142 385,34
EBITDA300,82340,25395,85441,82538,34586,79
EV/EBITDA3,964,274,163,973,514,07

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Не пройдено+0

Текущий P/B компании: 5,31. Медианный P/B сектора: 0,92. Скидка: -476,04%. Критерий не выполняется.

Текущее: 5,31

Медиана сектора: 0,92

Среднее для компании: 4,26

Динамика P/B
Логарифмическая шкала
Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация407,9592,3760,4817,43784,06993,48
Собственный капитал (Book Value)133,14217,58271,1996,91108,25120,88
P/B3,062,722,808,437,248,22

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+5,7

Свободный денежный поток: 113,36. Капитализация: 574,65. Доходность FCF: 19,73%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий выполняется.

Доходность FCF: 19,73%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 8,23%

Динамика доходности FCF
Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF147,25152,59120,1786,55113,36126,37
Капитализация407,9592,3760,4817,43784,06993,48
Доходность FCF36,10%25,76%15,80%10,59%14,46%12,72%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред28,50%18,86%1,30%-5,61%2,96%3,52%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Пройдено+5,7

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): 23,29%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

23,29%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

32,38%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Пройдено+5,7

Прогнозный ROE в 2027 году: 116,74%. Критерий выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024202520262027
Чистая прибыль45,1978,61104,0683,14113,36126,37
Капитал на начало периода87,63133,14217,58271,1996,91108,25
ROE51,57%59,04%47,83%30,66%116,97%116,74%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 16,61%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

16,61%

Медианный YoY-рост выручки

20,75%

Выручка и годовое изменение

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее