FinVista
FinVista
Стоимость
Будущее
Прошлое
Здоровье
Дивиденды
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее
Стоимость
История EV/EBITDA по годам
| Год | EV/EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 7.92 |
| 2022 | 8.49 |
| 2023 | 7.27 |
| 2024 | 4.75 |
| 2025 | 4.03 |
| 2026 | 3.98 |
| 2027 | 4.03 |
| 2028 | 4.10 |
EBITDA по годам
История EBITDA по годам
| Год | EBITDA |
|---|---|
| 2021 | 2.6 млрд ₽ |
| 2022 | 2.5 млрд ₽ |
| 2023 | 4.5 млрд ₽ |
| 2024 | 6.1 млрд ₽ |
| 2025 | 5.9 млрд ₽ |
| 2026 | 6.9 млрд ₽ |
| 2027 | 7.7 млрд ₽ |
| 2028 | 8.5 млрд ₽ |
История P/E по годам
| Год | P/E |
|---|---|
| 2021 | 10.30 |
| 2022 | 22.26 |
| 2023 | 12.81 |
| 2024 | 9.84 |
| 2026 | 20.14 |
| 2027 | 16.23 |
| 2028 | 13.80 |
Чистая прибыль по годам
История чистой прибыли по годам
| Год | Чистая прибыль |
|---|---|
| 2021 | 1.8 млрд ₽ |
| 2022 | 0.8 млрд ₽ |
| 2023 | 1.9 млрд ₽ |
| 2024 | 2.0 млрд ₽ |
| 2026 | 0.9 млрд ₽ |
| 2027 | 1.3 млрд ₽ |
| 2028 | 1.9 млрд ₽ |
История P/B по годам
| Год | P/B |
|---|---|
| 2021 | 7.69 |
| 2022 | 3.80 |
| 2023 | 4.34 |
| 2024 | 2.68 |
| 2025 | 2.71 |
| 2026 | 3.14 |
| 2027 | 3.38 |
| 2028 | 3.46 |
Собственный капитал (Book Value) по годам
История собственного капитала по годам
| Год | Собственный капитал |
|---|---|
| 2021 | 2.4 млрд ₽ |
| 2022 | 4.9 млрд ₽ |
| 2023 | 5.7 млрд ₽ |
| 2024 | 7.3 млрд ₽ |
| 2025 | 5.3 млрд ₽ |
| 2026 | 5.8 млрд ₽ |
| 2027 | 6.5 млрд ₽ |
| 2028 | 7.4 млрд ₽ |
Расчёт PEG
Недооценена
Справедливо
Переоценена
Сильно недооценена
Сравнение темпов роста
Прогнозный рост компании
43.3%
Исторический рост (CAGR)
3.4%
Средний рост по рынку
12.1%
Прибыль на акцию (EPS)
| Год | EPS | Рост |
|---|---|---|
| 2023 | 17.42 | +133.6% |
| 2024 | 17.83 | +2.4% |
| 2025 | -17.34 | -197.2% |
| 2026 | 8.11 | — |
| 2027 | 12.12 | +49.3% |
| 2028 | 16.66 | +37.5% |
Будущее
Прогнозный рост прибыли
43.3%
Безрисковая ставка (сред.)
9.9%
Исторический рост (CAGR)
3.4%
Разница
+33.4 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
43.3%
Среднерыночный рост
12.1%
Исторический рост (CAGR)
3.4%
Разница
+31.2 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост прибыли
43.3%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
3.4%
Разница
+23.3 п.п.
Чистая прибыль (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
10.0%
Среднерыночный рост
13.6%
Исторический рост (CAGR)
51.3%
Разница
-3.6 п.п.
Выручка (млрд ₽)
Прогнозный рост выручки
10.0%
Порог (20%)
20%
Исторический рост (CAGR)
51.3%
Разница
-10.0 п.п.
Выручка (млрд ₽)
ROE через 3 года
26.7%
Порог (20%)
20%
Текущий ROE
30.5%
Средний ROE
30.0%
Разница с порогом
+6.7 п.п.
ROE по годам (%)
История
Рост EPS компании (CAGR)
-0.2%
Средний по сектору
25.6%
Разница
-25.8 п.п.
EPS по годам (₽)
Здоровье
Дивиденды
Текущий EPS
17.83 ₽
EPS 3 лет назад (2021)
17.96 ₽
Изменение
-0.13 ₽
Изменение (%)
-0.7%
Средний рост (CAGR)
-0.2%
EPS по годам (₽)
Коэффициент ликвидности
0.88
Порог (1)
1.0
Ликвидные активы
4.7 млрд ₽
Краткосроч. обязательства
5.3 млрд ₽
Краткосроч. активы
6.6 млрд ₽
Минус запасы
-1.9 млрд ₽
Коэффициент ликвидности по годам
Текущий NIM
-6.47%
Порог (3%)
3%
Запас до порога
-9.47 п.п.
NIM по годам (%)
Рост EPS за год
2.4%
Средний рост EPS (CAGR)
-0.2%
Разница
+2.6 п.п.
EPS по годам (₽)
Стабильность
Нет
Макс. снижение
-100.0%
Порог
-10%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущий ROA
9.9%
Средний по сектору
28.0%
Разница
-18.1 п.п.
ROA по годам (%)
Чистый долг/EBITDA
1.52
Порог (3)
3.0
Чистый долг
9.2 млрд ₽
EBITDA
6.1 млрд ₽
Запас до порога
+1.48
Чистый долг/EBITDA по годам
Текущий ROCE
44.1%
ROCE 3 лет назад (2021)
80.4%
Изменение
-36.3 п.п.
ROCE по годам (%)
EBIT (Операционная прибыль) по годам
Активы и обязательства по годам
EBITDA/Проценты
4.67
Порог (5)
5.0
EBITDA
6.1 млрд ₽
Процентные расходы
1.3 млрд ₽
Запас до порога
-0.33
EBITDA/Проценты по годам
Текущий дивиденд
8.33 ₽
Дивиденд 3 лет назад (2021)
0.00 ₽
Изменение
+8.33 ₽
Изменение (%)
0.0%
Дивиденды на акцию по годам (₽)
Текущая цена
Справедливая цена
Потенциал к справедливой цене
Общая потенциальная доходность
Из чего складывается:
Изменение цены
133
96,9 → 230
137.25%
Дивиденды
18,4
За весь прогнозный период
19.03%
Текущая доходность
2.18%
25-й перцентиль
4.14%
Разница
-1.97 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Текущая доходность
2.18%
75-й перцентиль
14.41%
Разница
-12.23 п.п.
Дивидендная доходность по годам (%)
Прогнозный Payout (3 года)
50.0%
Текущий Payout
11.8%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+40.0 п.п.
Payout Ratio по годам (%)
Текущий ROE
30.5%
Порог (20%)
20%
Средний ROE
30.0%
Разница с порогом
+10.5 п.п.
ROE по годам (%)
Собственный капитал и чистая прибыль по годам
Текущий D/E
1.76
Средний D/E
1.46
Изменение
-0.30
D/E (Долг/Капитал) по годам
Payout Ratio
11.8%
Максимум (90%)
90%
Запас до максимума
+78.2 п.п.
Payout Ratio по годам (%)