fin-vista
Все акции
Логотип ВСМПО-АВИСМА

ВСМПО-АВИСМА

(VSMO)

МатериалыМеталлы и добыча

Текущая цена

23 980 ₽

Справедливая цена

10 411 ₽

Потенциал

-56,58%

Рейтинг акции

16

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Потенциал: -56,58 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

11,22 млн

11,22 млн

11,22 млн

11,22 млн

11,22 млн

11,22 млн

Цена

48 240

33 940

23 840

31 360

23 980

12 160

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

564

1,17%

564

1,66%

—

—

—

—

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

6,32

82,62%

6,33

25,41%

—

—

—

—

0

0,00%

0

0,00%

Прибыль на акцию (EPS)

675

2 220

1 506

23,5

608

28,3

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

556,18

391,31

274,86

361,57

276,48

140,2

Выручка

Изменение выручки

96,85

—

121,48

25,42%

118,55

-2,41%

96,77

-18,37%

80,06

-17,27%

87,01

8,67%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

7,65

0,08

24,9

0,20

16,89

0,14

0,26

0,00

6,82

0,09

0,32

0,00

P/E

72,66

15,72

16,27

1 374,46

39,13

442,38

ROE

—

11,07%

5,49%

0,09%

2,27%

0,10%

P/S

5,74

3,22

2,32

3,74

3,45

1,61

P/B

2,47

1,27

0,92

1,21

0,91

0,46

EV/EBITDA

—

—

7,46

18,84

22,46

5,72

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Потенциал: -56,58 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 22,46

Медиана сектора: 5,08

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 13,15

Динамика EV/EBITDA
Логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация556,18391,31274,86361,57276,48140,2
Чистый долг91,58100,2539,5723,9516,516,39
EV——294,35354,83253,7399,5
EBITDA33,3843,139,4718,8311,317,4
EV/EBITDA——7,4618,8422,465,72

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

EV/EBITDA компании: 22,46 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Текущее: 39,13

Медиана сектора: 24,84

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 369,78

Динамика P/E
Логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация556,18391,31274,86361,57276,48140,2
Чистая прибыль7,6524,916,890,266,820,32
P/E72,6615,7216,271 374,4639,13442,38

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 39,13 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность Поток после CAPEX и тела аренды, с полученными процентами, до операций с портфелем и займов: 3,58 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 3,58%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -7,92%

Динамика доходности FCF
Поток после CAPEX и тела аренды, с полученными процентами, до операций с портфелем и займов

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Поток после CAPEX и тела аренды, с полученными процентами, до операций с портфелем и займов6,61,690,876,679,8910,12
Капитализация556,18391,31274,86361,57276,48140,2
Доходность FCF1,19%0,43%0,32%1,85%3,58%3,66%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-6,41%-6,47%-14,18%-14,35%-7,92%-5,54%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 263,06 млн ₽ · Прибыль, прогноз: 316,93 млн ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 9,76 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

9,76%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-32,14%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Не пройдено+0

Выручка, база: 96,77 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 87,01 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Среднегодовой рост прогнозной выручки: -5,18 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

-5,18%

Медианный YoY-рост выручки

-2,41%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 0,1 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта7,6524,916,890,266,820,32
Средний капитал за год—266,37303,6299,57300,99302,33
ROE—9,35%5,56%0,09%2,27%0,10%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Прогнозный ROE: 0,1 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее