ОВК

(UWGN)

ПромышленностьЖелезнодорожное оборудование

Текущая цена

21,0 ₽

на 08.08.2026

Справедливая цена

18,0 ₽

Потенциал

-14,38%

Рейтинг акции

Потенциал к справедливой цене не ниже 30%

Не пройдено+0

Текущая цена: 21,0 ₽. Справедливая стоимость: 18,0 ₽. Потенциал: -14,38%. Критерий не выполняется.

Как рассчитана справедливая цена

EV/EBITDA минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий EV/EBITDA компании: 3,34. Медианный EV/EBITDA сектора: 5,42. Скидка: 38,28%. Критерий выполняется.

Текущее: 3,34

Медиана сектора: 5,42

Среднее для компании: 1,90

Динамика EV/EBITDA

EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	10,01	131,06	136,87	87,41	60,29	59,61
Чистый долг	37,66	-23,63	-11,65	-19,81	-15,72	-12,22
EV	47,67	107,42	125,21	67,6	44,56	47,39
EBITDA	-7,48	15,03	34,14	21,45	12,31	12,92
EV/EBITDA	-6,37	7,15	3,67	3,15	3,62	3,67

P/B минимум на 10% ниже медианы сектора

Пройдено+5,7

Текущий P/B компании: 0,75. Медианный P/B сектора: 1,35. Скидка: 44,82%. Критерий выполняется.

Текущее: 0,75

Медиана сектора: 1,35

Среднее для компании: 3,42

Динамика P/B

Логарифмическая шкала

Собственный капитал (Book Value) по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
Капитализация	10,01	131,06	136,87	87,41	60,29	59,61
Собственный капитал (Book Value)	-42,21	20,37	51,74	73,42	81,79	91,12
P/B	—	6,43	2,65	1,19	0,74	0,65

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Свободный денежный поток: 1,58. Капитализация: 60,97. Доходность FCF: 2,60%. Безрисковая ставка: 11,50%. Критерий не выполняется.

Доходность FCF: 2,60%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -8,90%

Динамика доходности FCF

Свободный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*
FCF	4,66	30,81	5,94	0,86	1,58	1,77
Капитализация	10,01	131,06	136,87	87,41	60,29	59,61
Доходность FCF	46,53%	23,51%	4,34%	0,99%	2,63%	2,96%
Безрисковая ставка	7,60%	6,90%	14,50%	16,20%	11,50%	9,20%
Спред	38,93%	16,61%	-10,16%	-15,21%	-8,87%	-6,24%

Рост прибыли выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Среднегодовой рост чистой прибыли от последнего полного года до 2027 года (CAGR): -34,37%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 11,16%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

11,16%

Прогнозный рост прибыли компании

-34,37%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-19,30%

Чистая прибыль и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE в 2027 году не ниже 20%

Не пройдено+0

Прогнозный ROE в 2027 году: 11,42%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Чистая прибыль	-18,77	33,98	31,37	21,68	8,37	9,34
Капитал на начало периода	-18,91	-42,21	20,37	51,74	73,42	81,79
ROE	—	—	153,99%	41,89%	11,40%	11,42%

Рост выручки выше 20% и рынка

Не пройдено+0

Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 5,56%. Минимальный ориентир: 20,00%. Среднерыночный прогнозный рост: 13,15%. Для прохождения нужно выполнить оба условия. Критерий не выполняется.

Минимальный ориентир

20,00%

Среднерыночный прогнозный рост выручки

13,15%

Прогнозный рост выручки компании

5,56%

Медианный YoY-рост выручки

76,74%

Выручка и годовое изменение

Изменение, %: симметричная лог. шкала

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее