ОВК
UWGN
Цена: 15,6 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: 3,66 млрд. Чистая прибыль: 21,68 млрд. OCF / прибыль: 0,17. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,17
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,34
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 5,03 | 31,82 | 7,2 | 3,66 | 1,92 | 2,14 | 2,45 |
| Чистая прибыль | -18,77 | 33,98 | 31,37 | 21,68 | 8,37 | 9,34 | 10,68 |
| OCF / прибыль | — | 0,94 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 20,53 млрд. Оборотные активы: 35,12 млрд. Краткосрочные обязательства: 11,87 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 38,09 млрд. Коэффициент ликвидности: 3,21. Критерий выполняется.
Текущее: 3,21
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,28
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 8,08 | 39,2 | 11,85 | 20,53 |
| Оборотные активы | 28,59 | 66,47 | 45,67 | 35,12 |
| Краткосрочные обязательства | 104,86 | 82,05 | 42,64 | 11,87 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 22,38 | 72,43 | 34,68 | 38,09 |
| Коэффициент ликвидности | 0,21 | 0,88 | 0,81 | 3,21 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -19,81 млрд. EBITDA: 21,45 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,92. Критерий выполняется.
Текущее: -0,92
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,95
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 37,66 | -23,63 | -11,65 | -19,81 |
| EBITDA | -7,48 | 15,03 | 34,14 | 21,45 |
| Чистый долг / EBITDA | — | -1,57 | -0,34 | -0,92 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,01. Средний исторический debt / equity: 0,26. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,01
Среднее для компании: 0,26
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 45,75 | 15,57 | 0,2 | 0,72 |
| Капитал | -42,21 | 20,37 | 51,74 | 73,42 |
| Debt / Equity | — | 0,76 | 0,00 | 0,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 12,31 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: —
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -7,48 | 15,03 | 34,14 | 21,45 |
| Процентные доходы | 2,44 | 31,86 | 7,36 | 9,31 |
| Процентные расходы | 7,3 | 5,45 | 2,04 | 2,8 |
| Чистые процентные расходы | 4,86 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -1,54 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 65,38 млрд. EBITDA: 21,45 млрд. Маржа EBITDA: 32,80%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее