ОАК
UNAC
Цена: 22,4 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -34,25 млрд. Чистая прибыль: 9,48 млрд. OCF / прибыль: -3,61. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -3,61
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -3,61
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -98,51 | -2,96 | -74,3 | -34,25 | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23,71 | -34,85 | -14,2 | 9,48 | 11,86 | 28,46 | 45,83 |
| OCF / прибыль | — | — | — | -3,61 | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 211,43 млрд. Оборотные активы: 1,61 трлн. Краткосрочные обязательства: 1,69 трлн. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,02 трлн. Коэффициент ликвидности: 0,60. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,60
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,86
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 288,33 | 332,25 | 337,62 | 211,43 |
| Оборотные активы | 1 097,15 | 1 362,42 | 1 629,39 | 1 610,56 |
| Краткосрочные обязательства | 965,2 | 925,83 | 1 327,14 | 1 686,51 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 836,9 | 1 013,46 | 1 152,31 | 1 016,71 |
| Коэффициент ликвидности | 0,87 | 1,09 | 0,87 | 0,60 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 605,96 млрд. EBITDA: 114,27 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 5,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,30
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 43,14
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 584,66 | 434,49 | 555,78 | 605,96 |
| EBITDA | -18,01 | 4,42 | 21,53 | 114,27 |
| Чистый долг / EBITDA | — | 98,30 | 25,82 | 5,30 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 6,01. Средний исторический debt / equity: 9,38. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 6,01
Среднее для компании: 9,38
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 872,99 | 766,74 | 893,39 | 817,39 |
| Капитал | -186,87 | 70,23 | 79,72 | 135,94 |
| Debt / Equity | — | 10,92 | 11,21 | 6,01 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 20,41 млрд. Чистые процентные расходы: 67,02 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 0,30. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,71
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 0,74
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -18,01 | 4,42 | 21,53 | 114,27 |
| Процентные доходы | 4,37 | 3,52 | 4,29 | 6,18 |
| Процентные расходы | 31,89 | 43,61 | 59,47 | 73,2 |
| Чистые процентные расходы | 27,53 | 40,09 | 55,18 | 67,02 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | -0,65 | 0,11 | 0,39 | 1,71 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 759,01 млрд. EBITDA: 114,27 млрд. Маржа EBITDA: 15,06%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее