fin-vista
Все акции
Логотип Сургутнефтегаз

Текущая цена

42,9 ₽

Справедливая цена

121 ₽

Потенциал

180,92%

Рейтинг акции

—

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 42,91 ₽. Справедливая цена: 120,53 ₽. Потенциал: 180,92 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

прогноз

2025

прогноз

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

7,7 млрд

7,7 млрд

7,7 млрд

7,7 млрд

7,7 млрд

7,7 млрд

Цена

26,2

59,0

-4,51

42,9

90,3

138

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

0,00%

0

0,00%

0

—

0,850

1,98%

0,850

0,94%

5,09

3,69%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

6,55

1,26%

6,55

1,22%

39,16

7,09%

Прибыль на акцию (EPS)

8,97

37,0

16,2

14,4

14,8

14,4

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

прогноз

2025

прогноз

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

1 015,78

1 469

-477

1 119,46

2 715,92

4 312,38

Выручка

Изменение выручки

2 355,52

—

2 245,47

-4,67%

2 312,83

3,00%

2 081,55

-10,00%

2 144

3,00%

2 208,32

3,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

320,56

0,14

1 322,11

0,59

578,21

0,25

520,39

0,25

536

0,25

552,08

0,25

P/E

3,17

1,11

-0,82

2,15

5,07

7,81

ROE

—

22,80%

8,16%

6,79%

6,58%

6,38%

P/S

0,43

0,65

-0,21

0,54

1,27

1,95

P/B

0,18

0,21

-0,06

0,14

0,31

0,47

EV/EBITDA

2,61

0,89

-2,21

-0,26

1,93

3,96

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 42,91 ₽. Справедливая цена: 120,53 ₽. Потенциал: 180,92 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: -1,24. EV/EBITDA сектора: 4,09.

Текущее: -1,24

Медиана сектора: 4,09

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 1,75

Динамика EV/EBITDA
Симметричная логарифмическая шкала
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024*2025*2026*2027*
Капитализация1 015,781 469-4771 119,462 715,924 312,38
Чистый долг-138,01-147,93-726,14-1 246,52-1 745,61-2 260,77
EV877,771 321,07-1 203,13-127,06970,312 051,61
EBITDA336,571 480,92543,25488,93503,6518,7
EV/EBITDA2,610,89-2,21-0,261,933,96

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: -1,24. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 2,09. P/E сектора: 5,14.

Текущее: 2,09

Медиана сектора: 5,14

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 2,14

Динамика P/E
Симметричная логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024*2025*2026*2027*
Капитализация1 015,781 469-4771 119,462 715,924 312,38
Чистая прибыль320,561 322,11578,21520,39536552,08
P/E3,171,11-0,822,155,077,81

P/E не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 2,09. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Пройдено+1

Критерий выполняется. Доходность FCF: 19,74 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 19,74%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: 8,24%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024*2025*2026*2027*
FCF465,41330,14578,21520,39536552,08
Капитализация1 015,781 469————
Доходность FCF45,82%22,47%————
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред38,22%15,57%————

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 520 387 209 000. Прибыль, прогноз: 552 078 790 028,1.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 3 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

3,00%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

312,44%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 2 081 548 836 000. Выручка, прогноз: 2 208 315 160 112,4.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 3 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

3,00%

Медианный YoY-рост выручки

-4,67%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 6,21 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202220232024*2025*2026*2027*
Прибыль для расчёта320,561 322,11578,21520,39536552,08
Средний капитал за год—6 443,32——8 397,968 888,78
ROE—20,52%——6,38%6,21%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: 6,21 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее