fin-vista
Все акции
Логотип Самолет

Самолет

(SMLT)

НедвижимостьЖилищное строительство

Текущая цена

257 ₽

Справедливая цена

275 ₽

Потенциал

7,05%

Рейтинг акции

19

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 256,80 ₽. Справедливая цена: 274,89 ₽. Потенциал: 7,05 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

61,58 млн

61,58 млн

61,58 млн

61,58 млн

61,58 млн

61,58 млн

Цена

2 425

3 912

1 010

985

257

327

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

82,0

3,38%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

5,05

33,04%

0

0,00%

0

0,00%

0

—

0

—

0

—

Прибыль на акцию (EPS)

248

424

132

-37,2

-429

-100

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

149,3

240,9

62,16

60,66

15,81

20,15

Выручка

Изменение выручки

172,21

85,14%

256,12

48,72%

339,06

32,38%

366,82

8,19%

313,3

-14,59%

308,4

-1,56%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

15,28

0,09

26,1

0,10

8,16

0,02

-2,29

-0,01

-26,42

-0,08

-6,17

-0,02

P/E

9,77

9,23

7,62

—

—

—

ROE

93,15%

96,30%

22,45%

-4,35%

-52,66%

-32,69%

P/S

0,87

0,94

0,18

0,17

0,05

0,07

P/B

5,51

6,63

1,18

1,21

0,84

1,59

EV/EBITDA

10,35

10,16

8,12

7,77

4,04

4,00

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 256,80 ₽. Справедливая цена: 274,89 ₽. Потенциал: 7,05 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 4,04. EV/EBITDA сектора: 6,95.

Текущее: 4,04

Медиана сектора: 6,95

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 9,10

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация149,3240,962,1660,6615,8120,15
Чистый долг273,69491,8616,99742,11372,25382,81
EV422,99732,7679,15802,76388,07402,95
EBITDA40,8872,183,6103,3395,94100,74
EV/EBITDA10,3510,168,127,774,044,00

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 4,04. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E сектора: 6,31.

Текущее: -0,60

Медиана сектора: 6,31

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 8,87

Динамика P/E
Симметричная логарифмическая шкала
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация149,3240,962,1660,6615,8120,15
Чистая прибыль15,2826,18,16-2,29-26,42-6,17
P/E9,779,237,62———

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: -1. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: -961,29 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -961,29%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -972,79%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-170,7-144,59-282,24-219,32-152,01—
Капитализация149,3240,962,1660,6615,8120,15
Доходность FCF-114,33%-60,02%-454,03%-361,58%-961,29%—
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-121,93%-66,92%-468,53%-377,78%-972,79%—

Ожидается рост прибыли

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прибыль, база: -2 291 000 000. Прибыль, прогноз: -6 167 954 099,99.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: нет данных. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

—

Медианный YoY-рост чистой прибыли

1,01%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Выручка, база: 366 816 000 000. Выручка, прогноз: 308 397 704 999,62.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: -8,31 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

-8,31%

Медианный YoY-рост выручки

32,38%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -39,08 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта15,2826,18,16-2,29-26,42-6,17
Средний капитал за год21,7531,7244,4951,434,5215,78
ROE70,26%82,28%18,34%-4,46%-76,54%-39,08%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Прогнозный ROE: -39,08 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее