Сегежа
SGZH
Цена: 53,3 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: -26,44 млрд. Чистая прибыль: -88,38 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,43
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | -0,01 | -9,91 | -12,68 | -26,44 | 0 | 0 | 1,84 |
| Чистая прибыль | 6,05 | -16,75 | -22,28 | -88,38 | -7,49 | -3,01 | 2,14 |
| OCF / прибыль | -0,00 | — | — | — | — | — | 0,86 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 3,01 млрд. Оборотные активы: 34,25 млрд. Краткосрочные обязательства: 76,91 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 20,14 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,26. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,26
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,44
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 22,88 | 10,66 | 4,64 | 3,01 |
| Оборотные активы | 64,63 | 49,37 | 46,78 | 34,25 |
| Краткосрочные обязательства | 70,13 | 84,09 | 96,05 | 76,91 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 55,19 | 35,34 | 28,03 | 20,14 |
| Коэффициент ликвидности | 0,79 | 0,42 | 0,29 | 0,26 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 78,84 млрд. EBITDA: -45,53 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -1,73. Критерий не выполняется.
Текущее: -1,73
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 10,97
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 124,48 | 140,51 | 161,11 | 78,84 |
| EBITDA | 31,24 | 9,98 | 10,86 | -45,53 |
| Чистый долг / EBITDA | 3,98 | 14,08 | 14,84 | — |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 321,00. Средний исторический debt / equity: 120,97. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 321,00
Среднее для компании: 120,97
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 147,36 | 151,17 | 165,75 | 81,85 |
| Капитал | 42,05 | 23,36 | 1,08 | 0,26 |
| Debt / Equity | 3,50 | 6,47 | 152,91 | 321,00 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 13,16 млрд. Чистые процентные расходы: 23,56 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 0,56. Критерий не выполняется.
Текущее: -1,93
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 1,44
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 31,24 | 9,98 | 10,86 | -45,53 |
| Процентные доходы | 1,83 | 1,75 | 2,14 | 1,93 |
| Процентные расходы | 11,57 | 16,48 | 26,51 | 25,49 |
| Чистые процентные расходы | 9,74 | 14,74 | 24,38 | 23,56 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 3,21 | 0,68 | 0,45 | -1,93 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 89,19 млрд. EBITDA: -45,53 млрд. Маржа EBITDA: -51,06%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 23,53%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее