Русолово
ROLO
Цена: 22,9 коп.
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Нет данных (+0)Операционный денежный поток за 2025: -4,84 млрд. Чистая прибыль: -5,03 млрд. OCF / прибыль: —. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Недостаточно данных для расчета.
Текущее: —
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,37
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,37 | 4,64 | -2,93 | -4,84 | 0 | 0 | 0,15 |
| Чистая прибыль | -0,67 | -1,63 | -3,41 | -5,03 | -2,43 | -0,82 | 0,11 |
| OCF / прибыль | — | — | — | — | — | — | 1,37 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройдено (+0)Денежные средства: 95,59 млн. Оборотные активы: 9,28 млрд. Краткосрочные обязательства: 33,11 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 4,74 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,14
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,29
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 0,19 | 0,98 | 0,43 | 0,1 |
| Оборотные активы | 4,67 | 6,37 | 8,26 | 9,28 |
| Краткосрочные обязательства | 6,25 | 11,54 | 17,68 | 33,11 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 2,53 | 4,16 | 4,57 | 4,74 |
| Коэффициент ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,26 | 0,14 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 22,36 млрд. EBITDA: -1,59 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -14,02. Критерий не выполняется.
Текущее: -14,02
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 44,13
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 5,23 | 5,44 | 12,93 | 22,36 |
| EBITDA | 0,44 | 0,07 | -1,38 | -1,59 |
| Чистый долг / EBITDA | 11,76 | 76,51 | — | — |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 27,48. Средний исторический debt / equity: 7,95. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 27,48
Среднее для компании: 7,95
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 5,42 | 6,42 | 13,37 | 22,45 |
| Капитал | 6,42 | 4,79 | 6,29 | 0,82 |
| Debt / Equity | 0,84 | 1,34 | 2,12 | 27,48 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 191,35 млн. Чистые процентные расходы: 1,85 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 0,10. Критерий не выполняется.
Текущее: -0,86
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 0,75
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,44 | 0,07 | -1,38 | -1,59 |
| Процентные доходы | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Процентные расходы | 0,4 | 0,56 | 0,97 | 1,92 |
| Чистые процентные расходы | 0,33 | 0,53 | 0,9 | 1,85 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 1,36 | 0,13 | -1,53 | -0,86 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 9,18 млрд. EBITDA: -1,59 млрд. Маржа EBITDA: -17,37%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 28,66%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее