fin-vista
Все акции
Логотип РуссНефть

РуссНефть

(RNFTP)

НефтегазРазведка и добыча нефти и газа

Текущая цена

100 ₽

ROE

18,14%

Медианный рост EPS

Нет данных

Рейтинг акции

—

Прибыль была положительной каждый год

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 68,47. 2023: 19,88. 2024: 179,09. 2025: 80,94.

4/4 EPS положительны

EPS рос минимум в двух из трёх переходов · 1 из 3

Конечный EPS выше начального · 80,94 > 68,47

Нулевое изменение EPS: 0%

Рост EPS год к году
Симметричная логарифмическая шкала
EPS по годам, ₽ на акцию

EPS указан в рублях на акцию

Показатель2022202320242025
EPS68,47 ₽19,88 ₽179,09 ₽80,94 ₽
Изменение год к году—-70,96%800,86%-54,80%

Прибыль росла минимум в двух из трёх годовых переходов

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2022: 68,47. 2023: 19,88. 2024: 179,09. 2025: 80,94. Переходов с ростом: 1. Требуется переходов из трёх: 2.

Прибыль последнего года выше первого

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. 2022: 68,47. 2025: 80,94.

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Маржа EBITDA: 14,5 %. Порог: 27,63 %.

Текущее: 14,50%

Среднее по сектору: 27,63%

Динамика маржи EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Выручка290,86238,72300,11218,24
EBITDA45,8741,9477,3131,64
Маржа EBITDA15,77%17,57%25,76%14,50%

Маржа EBITDA сохранила не менее 90% уровня двухлетней давности

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. 2023: 17,57 %. 2024: 25,76 %. 2025: 14,5 %. Доля маржи от уровня двухлетней давности: 82,52 %. Минимальная сохраняемая доля маржи: 90 %.

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. ROE: 17,27 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта-21,332,7820,145,8552,6723,81
Средний капитал за год—63,1985,5294,36113,13137,84
ROE—51,88%23,55%6,20%46,56%17,27%

ROA не ниже сектора

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. ROA: 6,72 %. Порог: 4,2 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Прибыль для расчёта-21,332,7820,145,8552,6723,81
Средние активы за год—281,13284,69301,57336,4354,31
ROA—11,66%7,07%1,94%15,66%6,72%

OCF за три года покрывает чистую прибыль

Пройдено+1

Критерий выполняется. Чистая прибыль за 3 года: 82 326 000 000,00 ₽. OCF за 3 года: 140 005 000 000,00 ₽.

Текущее: 1,70

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,74

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток42,0760,6157,5721,8227,6928,24
Чистая прибыль20,145,8552,6723,8127,928,46
OCF / прибыль2,0910,371,090,920,990,99

Коэффициент ликвидности не ниже 1

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Ликвидность: 0,36. Порог: 1.

Текущее: 0,36

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,46

Динамика коэффициента ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты2,129,692,560,67
Оборотные активы32,7250,6634,0149,88
Краткосрочные обязательства71,4993,5268,64138,07
Коэффициент ликвидности0,460,540,500,36

Чистый долг / EBITDA не выше 3

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Net debt / EBITDA: 2,85. Порог: 3.

За 2025 год: 2,85

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 1,84

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг76,2573,0386,0690,03
EBITDA45,8741,9477,3131,64
Чистый долг / EBITDA1,661,741,112,85

EBITDA покрывает процентные расходы более чем в 5 раз

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Покрытие процентов: 1,83. Порог: 5.

За 2025 год: 1,83

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 3,68

Динамика EBITDA / процентные расходы
Процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA45,8741,9477,3131,64
Процентные доходы5,027,7616,5110,45
Процентные расходы9,115,2615,117,3
Чистые процентные расходы4,087,506,85
EBITDA / Процентные расходы5,042,755,121,83

Debt / Equity не выше исторической медианы

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Debt / Equity: 0,63. Медиана трёх предыдущих лет: 0,84.

За 2025 год: 0,63

Медиана трёх предыдущих лет: 0,84

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг78,3882,7288,6290,7
Капитал93,6795,05131,22144,46
Долг / капитал0,840,870,680,63

Количество акций не росло более чем на 1% в год

Пройдено+1

Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций392 152 000392 152 000392 152 000392 152 000
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее