fin-vista
Все акции
Логотип РуссНефть

РуссНефть

(RNFTP)

НефтегазРазведка и добыча нефти и газа

Текущая цена

100 ₽

на 31.12.2024

ROE

18,14%

Медианный рост EPS

-54,80%

Рейтинг акции

—

EPS выше чем 3 года назад

Пройдено+3,6

EPS за 2025: 80.94. EPS за 2022: 68.47. Критерий выполняется.

Медианный YoY-рост EPS

-54,80%

Средний рост EPS по сектору

0,48%

Рост EPS за последний год

-54,80%

Текущий EPS (2025)

80,94

EPS в 2022 году

68,47

EPS по существующим отчётам
Изменение, %: симметричная лог. шкала

ROE не ниже 20%

Не пройдено+0

ROE за 2025: 17,27%. Критерий не выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль-21,332,7820,145,8552,6723,81
Капитал на начало периода—4977,3893,6795,05131,22
ROE—66,90%26,02%6,24%55,42%18,14%

ROA не ниже медианы сектора

Пройдено+3,6

ROA за 2025: 6,72%. Медианный ROA по сектору: 4,20%. Критерий выполняется.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Чистая прибыль-21,332,7820,145,8552,6723,81
Активы на начало периода—275,3286,97282,42320,73352,06
ROA—11,91%7,02%2,07%16,42%6,76%

ROCE выше чем 3 года назад

Не пройдено+0

ROCE за 2025: 13,56%. ROCE за 2022: 16,25%. Критерий не выполняется.

Текущий ROCE (2025)

13,56%

ROCE в 2022 году

16,25%

Опер. прибыль (2025)

34,03

Задействованный капитал (2025)

144,46

ROCE по существующим отчётам

Динамика ROCE по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель202020212022202320242025
Операционная прибыль-19,8657,9934,0124,4469,334,03
Задействованный капитал4977,3893,6795,05131,22144,46
ROCE-40,53%74,95%36,31%25,71%52,82%23,55%

Компания не размывает акционерный капитал

Пройдено+3,6

Порог существенного размытия в любом интервале: 1,00%. Критерий выполняется.

Суммарно по всем классам акций, с учётом сплитов.

Показатель2022202320242025
Всего акций392 152 000392 152 000392 152 000392 152 000
Изменение за год—0,00%0,00%0,00%

OCF / прибыль >= 1

Не пройдено+0

Операционный денежный поток за 2025: 21,82 млрд. Чистая прибыль: 23,81 млрд. OCF / прибыль: 0,92. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,92

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 2,78

Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Операционный денежный поток42,0760,6157,5721,8220,3920,8
Чистая прибыль20,145,8552,6723,8118,6619,03
OCF / прибыль2,0910,371,090,921,091,09

Коэффициент ликвидности выше 1

Не пройдено+0

Денежные средства: 670 млн. Оборотные активы: 49,88 млрд. Краткосрочные обязательства: 138,07 млрд. Ликвидные активы (денежные средства + 50% оборотных активов): 25,61 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,19. Критерий не выполняется.

Текущее: 0,19

Порог проверки: 1.00

Среднее для компании: 0,28

Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Деньги и эквиваленты2,129,692,560,67
Оборотные активы32,7250,6634,0149,88
Краткосрочные обязательства71,4993,5268,64138,07
Ликвидные активы: деньги + 50% оборотных активов18,4835,0219,5725,61
Коэффициент ликвидности0,260,370,290,19

Чистый долг / EBITDA < 3

Пройдено+3,6

Чистый долг: 90,03 млрд. EBITDA: 31,64 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,85. Критерий выполняется.

Текущее: 2,85

Порог проверки: 3,00

Среднее для компании: 1,84

Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Чистый долг76,2573,0386,0690,03
EBITDA45,8741,9477,3131,64
Чистый долг / EBITDA1,661,741,112,85

Динамика долга улучшается

Пройдено+3,6

Текущее отношение долга к капиталу: 0,63. Среднее историческое отношение: 0,75. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущее отношение долга к капиталу ниже среднего. Критерий выполняется.

Текущее: 0,63

Среднее для компании: 0,75

Динамика отношения долга к капиталу
Долг по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
Долг78,3882,7288,6290,7
Капитал93,6795,05131,22144,46
Долг / капитал0,840,870,680,63

EBITDA / Чистые процентные расходы > 5

Пройдено+3,6

EBITDA: 36,35 млрд. Чистые процентные расходы: 6,85 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 5,31. Критерий выполняется.

Текущее: 4,62

Порог проверки: 5,00

Среднее для компании: 7,15

Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель2022202320242025
EBITDA45,8741,9477,3131,64
Процентные доходы5,027,7616,5110,45
Процентные расходы9,115,2615,117,3
Чистые процентные расходы4,087,506,85
EBITDA / Чистые процентные расходы11,245,59—4,62

Маржа EBITDA не ниже сектора

Не пройдено+0

Выручка: 218,24 млрд. EBITDA: 31,64 млрд. Маржа EBITDA: 14,50%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 27,18%. Критерий не выполняется.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее