fin-vista
Все акции
Логотип Промомед

Промомед

(PRMD)

Здравоохранение

Текущая цена

411 ₽

Справедливая цена

575 ₽

Потенциал

39,74%

Рейтинг акции

45

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 411,15 ₽. Справедливая цена: 574,53 ₽. Потенциал: 39,74 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

200 млн

200 млн

212,5 млн

212,5 млн

212,5 млн

212,5 млн

Цена

—

—

393

405

411

655

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

—

0

0,00%

0

0,00%

13,4

3,27%

15,5

2,36%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

2,86

25,00%

3,28

25,00%

Прибыль на акцию (EPS)

19,9

14,8

13,5

33,7

53,8

61,8

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

83,51

86,14

87,37

139,16

Выручка

Изменение выручки

13,48

1,87%

15,84

17,53%

21,45

35,39%

37,57

75,18%

42,25

12,45%

69,14

63,62%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

3,97

0,29

2,97

0,19

2,88

0,13

7,17

0,19

11,42

0,27

13,14

0,19

P/E

—

—

29,04

12,02

7,65

10,59

ROE

56,82%

28,61%

22,11%

36,48%

42,83%

37,65%

P/S

—

—

3,89

2,29

2,07

2,01

P/B

—

—

4,25

3,23

2,50

3,11

EV/EBITDA

—

—

12,87

7,12

5,06

6,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 411,15 ₽. Справедливая цена: 574,53 ₽. Потенциал: 39,74 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 5,06. EV/EBITDA сектора: 7,91.

Текущее: 5,06

Медиана сектора: 7,91

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 10,00

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——83,5186,1487,37139,16
Чистый долг9,3516,0316,922,6235,0141,75
EV——100,42108,76122,38180,9
EBITDA5,966,427,815,2724,227,83
EV/EBITDA——12,877,125,066,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 5,06. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,65. P/E сектора: 7,65.

Текущее: 7,65

Медиана сектора: 7,65

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 20,53

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——83,5186,1487,37139,16
Чистая прибыль3,972,972,887,1711,4213,14
P/E——29,0412,027,6510,59

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 7,65. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: -7,06 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: -7,06%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -18,56%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-3,68-5,61-3,97-4,29-6,16—
Капитализация——83,5186,1487,37139,16
Доходность FCF——-4,75%-4,98%-7,06%—
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-19,25%-21,18%-18,56%—

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 7 167 850 000. Прибыль, прогноз: 13 135 881 936,8.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 35,37 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

35,37%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

-3,14%

Чистая прибыль и годовое изменение
Изменение, %: симметричная лог. шкала

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 37 574 033 000. Выручка, прогноз: 69 136 220 720.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 35,65 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

35,65%

Медианный YoY-рост выручки

35,39%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 32,99 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта3,972,972,887,1711,4213,14
Средний капитал за год8,6911,6916,3323,1630,7839,82
ROE45,76%25,39%17,61%30,95%37,11%32,99%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 32,99 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее