ПИК
PIKK
Цена: 568 ₽
Финансовое здоровье и риски
OCF / прибыль >= 1
Не пройдено (+0)Операционный денежный поток за 2025: -66,18 млрд. Чистая прибыль: 68,77 млрд. OCF / прибыль: -0,96. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий не выполняется.
Текущее: -0,96
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: -2,83
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | — | -192,64 | -109,88 | -66,18 | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 52,31 | 28,67 | 68,77 | 47,08 | 57,67 | 65,5 |
| OCF / прибыль | — | -3,68 | -3,83 | -0,96 | — | — | — |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 359,52 млрд. Оборотные активы: 1,69 трлн. Краткосрочные обязательства: 649,09 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 1,2 трлн. Коэффициент ликвидности: 1,85. Критерий выполняется.
Текущее: 1,85
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,89
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 138,65 | 232,55 | 359,52 |
| Оборотные активы | 1 202,06 | 1 313,03 | 1 685,7 |
| Краткосрочные обязательства | 380,54 | 475,32 | 649,09 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 739,68 | 889,07 | 1 202,37 |
| Коэффициент ликвидности | 1,94 | 1,87 | 1,85 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Не пройдено (+0)Чистый долг: 463,38 млрд. EBITDA: 150,57 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 3,08. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,08
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 3,77
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Чистый долг | 531,17 | 416,21 | 463,38 |
| EBITDA | 125,54 | 104,38 | 150,57 |
| Чистый долг / EBITDA | 4,23 | 3,99 | 3,08 |
Динамика долга улучшается
Не пройдено (+0)Текущий debt / equity: 2,00. Средний исторический debt / equity: 1,86. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,00
Среднее для компании: 1,86
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Долг | 669,82 | 648,76 | 822,91 |
| Капитал | 352,85 | 382,46 | 411,41 |
| Debt / Equity | 1,90 | 1,70 | 2,00 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройдено (+0)EBITDA: 144,96 млрд. Чистые процентные расходы: 39,97 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 3,63. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,77
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 2,65
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 125,54 | 104,38 | 150,57 |
| Процентные доходы | 11,95 | 22,17 | 61,18 |
| Процентные расходы | 65,92 | 78,63 | 101,15 |
| Чистые процентные расходы | 53,97 | 56,46 | 39,97 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 2,33 | 1,85 | 3,77 |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Не пройдено (+0)Выручка: 769,23 млрд. EBITDA: 150,57 млрд. Маржа EBITDA: 19,57%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 26,38%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее