fin-vista
Все акции
Логотип Озон Фармацевтика

Озон Фармацевтика

(OZPH)

Здравоохранение

Текущая цена

44,4 ₽

Справедливая цена

66,5 ₽

Потенциал

49,91%

Рейтинг акции

59

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 20%: 20 %. Текущая цена: 44,36 ₽. Справедливая цена: 66,50 ₽. Потенциал: 49,91 %.

Как рассчитана справедливая цена
Показатели на акцию по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Исторические значения на акцию приведены к текущему масштабу с учётом дроблений для сопоставимости с прогнозом.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

1 млрд

1 млрд

1,1 млрд

1,17 млрд

1,17 млрд

1,17 млрд

Цена

—

—

52,5

51,4

44,4

74,1

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

0

—

0

—

0,440

0,84%

1,06

2,05%

2,31

5,21%

2,68

3,61%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

0

0,00%

0

0,00%

0,48

10,48%

1,23

19,99%

2,7

35,00%

3,13

35,00%

Прибыль на акцию (EPS)

3,65

4,00

4,20

5,28

6,60

7,65

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

—

—

57,68

60,07

51,8

86,58

Выручка

Изменение выручки

18,96

7,43%

19,72

4,03%

25,56

29,60%

31,59

23,57%

33,15

4,93%

38,45

16,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

3,65

0,19

4

0,20

4,61

0,18

6,17

0,20

7,7

0,23

8,94

0,23

P/E

—

—

12,51

9,74

6,72

9,69

ROE

28,54%

27,32%

26,93%

24,35%

23,20%

23,67%

P/S

—

—

2,26

1,90

1,56

2,25

P/B

—

—

2,28

1,81

1,37

1,99

EV/EBITDA

—

—

7,47

5,81

4,72

6,50

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Потенциал не менее 40%: 40 %. Текущая цена: 44,36 ₽. Справедливая цена: 66,50 ₽. Потенциал: 49,91 %.

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. EV/EBITDA компании: 4,72. EV/EBITDA сектора: 7,91.

Текущее: 4,72

Медиана сектора: 7,91

Медиана нефинансового рынка: 4,63

Среднее для компании: 6,64

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——57,6860,0751,886,58
Чистый долг14,512,3510,089,196,135,89
EV——67,7569,2557,9392,47
EBITDA6,257,089,0711,9212,2614,23
EV/EBITDA——7,475,814,726,50

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. EV/EBITDA компании: 4,72. EV/EBITDA рынка: 4,63.

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. P/E компании: 6,72. P/E сектора: 7,65.

Текущее: 6,72

Медиана сектора: 7,65

Медиана рынка: 6,71

Среднее для компании: 11,12

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация——57,6860,0751,886,58
Чистая прибыль3,6544,616,177,78,94
P/E——12,519,746,729,69

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. P/E компании: 6,72. P/E рынка: 6,71.

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Доходность FCF: 5,97 %. Порог: 11,5 %.

Доходность FCF: 5,97%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -5,53%

Динамика доходности FCF
FCF

FCF взят из отчётности или действующей модели компании; отдельная корректировка аренды не применяется. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF-1,683,961,55-0,733,093,58
Капитализация——57,6860,0751,886,58
Доходность FCF——2,68%-1,21%5,97%4,14%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред——-11,82%-17,41%-5,53%-5,06%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Прибыль, база: 6 169 118 000. Прибыль, прогноз: 8 936 928 840.

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 20,36 %. Ориентир: 12,33 %.

Безрисковая ставка

—

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

12,33%

Прогнозный рост прибыли компании

20,36%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

15,17%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Критерий выполняется. Выручка, база: 31 588 164 000. Выручка, прогноз: 38 448 538 720.

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Не пройдено+0

Критерий не выполняется. Среднегодовой рост прогнозной выручки: 10,33 %. Ориентир: 12,94 %.

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,94%

Прогнозный рост выручки компании

10,33%

Медианный YoY-рост выручки

23,57%

Выручка и годовое изменение
Изменение, %: логарифмическая шкала

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 21,98 %. Порог: 20 %.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта3,6544,616,177,78,94
Средний капитал за год13,7315,8921,2329,2735,4840,67
ROE26,61%25,20%21,72%21,08%21,71%21,98%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Критерий выполняется. Прогнозный ROE: 21,98 %. Порог: 17,2 %.

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее