fin-vista
Все акции
Логотип Озон Фармацевтика

Озон Фармацевтика

(OZPH)

Здравоохранение

Текущая цена

47,0 ₽

Справедливая цена

80,5 ₽

Потенциал

71,41%

Рейтинг акции

67

Потенциал к справедливой цене не ниже 20%

Пройдено+0,5

Потенциал: 71,41 %

Показатели на акцию по годам
Расчёт справедливой цены

Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS — в рублях.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Количество акций

1 млрд

1 млрд

1,1 млрд

1,17 млрд

1,17 млрд

1,17 млрд

Цена

35,0

35,0

52,5

51,4

47,0

89,4

Дивиденд на акцию

Дивидендная доходность

1,00

2,86%

1,00

2,86%

1,44

2,74%

1,06

2,05%

2,10

4,47%

2,48

2,77%

Дивидендная выплата

Процент от чистой прибыли

1

31,25%

1

24,98%

1,48

32,17%

1,21

19,67%

2,45

30,00%

2,89

30,00%

Прибыль на акцию (EPS)

3,20

4,00

4,20

5,28

6,99

8,25

Финансовые показатели по годам

Денежные суммы указаны в млрд рублей.

Показатель

2022

2023

2024

2025

2026

прогноз

2027

прогноз

Капитализация

35

35

57,68

60,07

54,83

104,43

Выручка

Изменение выручки

18,4

4,27%

19,72

7,19%

25,56

29,60%

31,59

23,57%

36,81

16,53%

43,44

18,00%

Чистая прибыль

Чистая прибыль / Выручка

3,2

0,17

4

0,20

4,61

0,18

6,17

0,20

8,17

0,22

9,64

0,22

P/E

10,94

8,74

12,51

9,74

6,71

10,84

ROE

25,01%

29,68%

28,90%

24,35%

24,60%

24,60%

P/S

1,90

1,77

2,26

1,90

1,49

2,40

P/B

2,59

2,19

2,28

1,81

1,40

2,29

EV/EBITDA

8,70

6,64

7,47

5,78

4,42

6,61

Потенциал к справедливой цене не ниже 40%

Пройдено+0,5

Потенциал: 71,41 %

EV/EBITDA не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 4,42

Медиана сектора: 6,61

Медиана нефинансового рынка: 4,48

Среднее для компании: 7,15

Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация353557,6860,0754,83104,43
Чистый долг14,51210,089,194,590,41
EV49,54767,7569,2559,43104,84
EBITDA5,697,089,0711,9813,4515,87
EV/EBITDA8,706,647,475,784,426,61

EV/EBITDA не выше рыночного ориентира

Пройдено+0,3

EV/EBITDA компании: 4,42 · EV/EBITDA рынка: 4,48

P/E не выше секторного ориентира

Пройдено+0,3

Текущее: 6,71

Медиана сектора: 10,71

Медиана рынка: 6,54

Среднее для компании: 10,48

Динамика P/E
Чистая прибыль по годам

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Капитализация353557,6860,0754,83104,43
Чистая прибыль3,244,616,178,179,64
P/E10,948,7412,519,746,7110,84

P/E не выше рыночного ориентира

Не пройдено+0

P/E компании: 6,71 · P/E рынка: 6,54

Доходность FCF выше безрисковой ставки

Не пройдено+0

Доходность FCF после погашения аренды: 11,06 % · Порог: 11,5 %

Доходность FCF: 11,06%

Безрисковая ставка: 11,50%

Спред: -0,44%

Динамика доходности FCF
FCF после погашения аренды

В доходности используется FCF после погашения основной суммы аренды. Проценты по аренде уже вычтены из операционного потока. Пропуски означают отсутствие данных. Капитализация указана для каждого года; в будущих годах она прогнозная.

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
FCF до погашения аренды-1,683,961,55-0,736,147,24
Погашение основной суммы аренды0,120,150,060,060,070,08
FCF после погашения аренды-1,83,81,49-0,796,077,16
Капитализация353557,6860,0754,83104,43
Доходность FCF-5,13%10,86%2,58%-1,31%11,06%13,05%
Безрисковая ставка7,60%6,90%14,50%16,20%11,50%9,20%
Спред-12,73%3,96%-11,92%-17,51%-0,44%3,85%

Ожидается рост прибыли

Пройдено+0,3

Прибыль, база: 6,17 млрд ₽ · Прибыль, прогноз: 9,64 млрд ₽

Рост прибыли не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной прибыли: 24,99 % · Ориентир: 13,47 %

Безрисковая ставка

10,93%

Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли

13,47%

Прогнозный рост прибыли компании

24,99%

Медианный YoY-рост чистой прибыли

25,09%

Чистая прибыль и годовое изменение

Ожидается рост выручки

Пройдено+0,3

Выручка, база: 31,59 млрд ₽ · Выручка, прогноз: 43,44 млрд ₽

Рост выручки не ниже рыночного ориентира

Пройдено+0,3

Среднегодовой рост прогнозной выручки: 17,26 % · Ориентир: 12,48 %

Среднерыночный прогнозный рост выручки

12,48%

Прогнозный рост выручки компании

17,26%

Медианный YoY-рост выручки

23,57%

Выручка и годовое изменение

Прогнозный ROE не ниже 20%

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 22,76 % · Порог: 20 %

Суммы указаны в млрд рублей

Показатель20222023202420252026*2027*
Прибыль для расчёта3,244,616,178,179,64
Средний капитал за год13,1414,7220,6529,2736,1942,35
ROE24,35%27,19%22,33%21,08%22,57%22,76%

Прогнозный ROE выше стоимости капитала на 3 п.п.

Пройдено+0,5

Прогнозный ROE: 22,76 % · Порог: 17,2 %

Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее